-0.1067% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 563.79 | 1.46 | 0.98 | 2375 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 427.73 | 1.61 | 0.75 | 4949 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 357.56 | 12.10 | 0.62 | 2361 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 342.70 | 8.72 | 0.60 | 2188 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 326.29 | 2.33 | 0.57 | 2441 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 290.38 | 16.40 | 0.51 | 966 |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 287.45 | 53.83 | 0.50 | 1596 |
| 8 | 01816 | 中广核电力 | 286.62 | 108.60 | 0.50 | 201 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 277.56 | 3.69 | 0.48 | 3979 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 268.68 | 17.77 | 0.47 | 3162 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 712.23 | 7.18 | 1.16 | 506 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 644.22 | 2.19 | 1.05 | 188 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 539.39 | 30.80 | 0.88 | 423 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 533.24 | 1.33 | 0.87 | 1617 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 459.16 | 15.28 | 0.75 | 944 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 405.73 | 7.40 | 0.66 | 87 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 374.22 | 4.92 | 0.61 | 2181 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 356.27 | 19.64 | 0.58 | 1795 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 353.71 | 50.03 | 0.58 | 317 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 301.76 | 1.20 | 0.49 | 3093 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,809.30 | 88.50 | 2.79 | 1282 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 700.52 | 39.87 | 1.08 | 3546 |
| 3 | 01816 | 中广核电力 | 635.14 | 202.30 | 0.98 | 420 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 506.42 | 1.49 | 0.78 | 1855 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 408.29 | 6.33 | 0.63 | 3410 |
| 6 | 605368 | 蓝天燃气 | 353.55 | 25.92 | 0.55 | 328 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 347.03 | 10.15 | 0.54 | 1837 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 331.78 | 8.44 | 0.51 | 3794 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 317.63 | 16.94 | 0.49 | 944 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 312.91 | 10.82 | 0.48 | 2196 |