-0.3465% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1,942.08 | 24.45 | 1.27 | 487 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,486.22 | 3.24 | 0.97 | 2162 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 1,445.22 | 5.73 | 0.94 | 3065 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1,289.49 | 17.86 | 0.84 | 2029 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 1,266.92 | 173.55 | 0.83 | 412 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 1,234.54 | 49.82 | 0.81 | 546 |
| 7 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1,087.99 | 44.68 | 0.71 | 104 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 909.99 | 33.26 | 0.59 | 308 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 796.25 | 28.56 | 0.52 | 547 |
| 10 | 601877 | 正泰电器 | 766.77 | 33.82 | 0.50 | 81 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1,890.80 | 24.45 | 1.12 | 450 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 1,521.33 | 19.38 | 0.90 | 2338 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 1,449.35 | 5.73 | 0.86 | 3219 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,421.80 | 3.10 | 0.85 | 2446 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 1,362.08 | 49.82 | 0.81 | 645 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 1,315.41 | 187.38 | 0.78 | 343 |
| 7 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1,111.40 | 46.52 | 0.66 | 113 |
| 8 | 601877 | 正泰电器 | 1,069.48 | 45.41 | 0.64 | 99 |
| 9 | 600741 | 华域汽车 | 884.76 | 48.99 | 0.53 | 138 |
| 10 | 002648 | 卫星化学 | 882.24 | 38.38 | 0.52 | 268 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1,734.35 | 24.45 | 1.14 | 821 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 1,457.76 | 19.38 | 0.95 | 3979 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 1,391.18 | 5.23 | 0.91 | 4949 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 1,236.74 | 43.44 | 0.81 | 2006 |
| 5 | 601877 | 正泰电器 | 1,171.04 | 50.02 | 0.77 | 1007 |
| 6 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1,067.18 | 45.18 | 0.70 | 516 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 1,058.51 | 150.57 | 0.69 | 1734 |
| 8 | 002648 | 卫星化学 | 995.21 | 52.97 | 0.65 | 1042 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 907.21 | 30.06 | 0.59 | 2301 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 808.55 | 33.26 | 0.53 | 1281 |