0.8950% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,481.00 | 37.50 | 9.61 | 1733 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 9,962.40 | 120.00 | 6.61 | 177 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 8,850.24 | 63.00 | 5.87 | 559 |
| 4 | 02367 | 巨子生物 | 6,469.40 | 140.00 | 4.29 | 52 |
| 5 | 00728 | 中国电信 | 5,412.00 | 1,200.00 | 3.59 | 76 |
| 6 | 03606 | 福耀玻璃 | 5,172.71 | 99.84 | 3.43 | 37 |
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 4,913.30 | 70.00 | 3.26 | 85 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 4,500.00 | 750.00 | 2.99 | 183 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 4,171.20 | 80.00 | 2.77 | 32 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 3,349.55 | 44.53 | 2.22 | 2407 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 22,733.30 | 56.70 | 9.34 | 1617 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 19,209.60 | 290.00 | 7.89 | 401 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 14,425.23 | 93.00 | 5.93 | 670 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 10,295.60 | 35.00 | 4.23 | 188 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 8,258.90 | 130.00 | 3.39 | 53 |
| 6 | 01816 | 中广核电力 | 7,588.00 | 2,800.00 | 3.12 | 61 |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 7,150.00 | 1,250.00 | 2.94 | 58 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 6,825.40 | 389.80 | 2.80 | 423 |
| 9 | 02367 | 巨子生物 | 5,973.50 | 130.00 | 2.45 | 81 |
| 10 | 01299 | 友邦保险 | 5,652.90 | 90.00 | 2.32 | 46 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 20,381.20 | 290.00 | 9.25 | 937 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 20,052.92 | 59.00 | 9.10 | 1855 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 18,396.00 | 900.00 | 8.35 | 1282 |
| 4 | 00857 | 中国石油股份 | 10,094.00 | 1,400.00 | 4.58 | 341 |
| 5 | 01816 | 中广核电力 | 8,792.00 | 2,800.00 | 3.99 | 420 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 7,480.80 | 120.00 | 3.39 | 98 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 6,165.45 | 27.00 | 2.80 | 329 |
| 8 | 09896 | 名创优品 | 5,468.80 | 160.00 | 2.48 | 304 |
| 9 | 02367 | 巨子生物 | 4,603.50 | 110.00 | 2.09 | 353 |
| 10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 4,517.25 | 95.00 | 2.05 | 290 |