1.0103% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 41,587.96 | 107.70 | 9.48 | 1733 |
| 2 | 02669 | 中海物业 | 28,937.70 | 6,105.00 | 6.60 | 21 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 28,309.03 | 403.32 | 6.45 | 85 |
| 4 | 09992 | 泡泡玛特 | 26,709.19 | 321.72 | 6.09 | 177 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 24,460.15 | 1,617.74 | 5.58 | 1390 |
| 6 | 02367 | 巨子生物 | 24,147.50 | 522.56 | 5.51 | 52 |
| 7 | 09899 | 网易云音乐 | 21,986.48 | 207.91 | 5.01 | 10 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 20,924.50 | 148.95 | 4.77 | 559 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 18,849.65 | 265.75 | 4.30 | 436 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 18,803.21 | 588.52 | 4.29 | 569 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 53,215.24 | 132.73 | 9.69 | 1617 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 42,009.41 | 634.20 | 7.65 | 401 |
| 3 | 02669 | 中海物业 | 35,112.15 | 6,292.50 | 6.39 | 23 |
| 4 | 02367 | 巨子生物 | 32,154.89 | 699.78 | 5.86 | 81 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 29,345.71 | 1,617.74 | 5.34 | 1795 |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 20,540.52 | 323.32 | 3.74 | 53 |
| 7 | 00728 | 中国电信 | 19,476.10 | 4,844.80 | 3.55 | 67 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 18,261.00 | 900.00 | 3.33 | 249 |
| 9 | 01088 | 中国神华 | 12,245.71 | 387.40 | 2.23 | 143 |
| 10 | 00669 | 创科实业 | 11,102.63 | 104.25 | 2.02 | 23 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 49,623.01 | 2,427.74 | 9.66 | 1282 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 45,110.98 | 132.73 | 8.78 | 1855 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 41,268.42 | 587.20 | 8.03 | 937 |
| 4 | 02367 | 巨子生物 | 30,122.79 | 719.78 | 5.86 | 353 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 26,623.21 | 1,515.27 | 5.18 | 3546 |
| 6 | 02669 | 中海物业 | 26,145.21 | 6,123.00 | 5.09 | 144 |
| 7 | 09896 | 名创优品 | 15,465.77 | 452.48 | 3.01 | 304 |
| 8 | 00728 | 中国电信 | 14,722.94 | 3,480.60 | 2.86 | 241 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 12,536.75 | 1,738.80 | 2.44 | 341 |
| 10 | 09992 | 泡泡玛特 | 10,836.06 | 310.40 | 2.11 | 366 |