0.2568% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 230.18 | 13.00 | 2.27 | 475 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 193.08 | 0.50 | 1.90 | 1733 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 152.61 | 2.00 | 1.51 | 484 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 152.40 | 0.10 | 1.50 | 1896 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 150.44 | 2.00 | 1.48 | 2407 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 112.03 | 0.80 | 1.10 | 1094 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 90.90 | 2.00 | 0.90 | 1148 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 90.72 | 6.00 | 0.89 | 1390 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 88.65 | 3.00 | 0.87 | 1243 |
| 10 | 01816 | 中广核电力 | 81.82 | 31.00 | 0.81 | 49 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 262.69 | 15.00 | 2.49 | 423 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 240.56 | 0.60 | 2.28 | 1617 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 174.80 | 0.10 | 1.66 | 2072 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 143.82 | 3.00 | 1.36 | 1087 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 125.95 | 0.50 | 1.19 | 3093 |
| 6 | 01816 | 中广核电力 | 113.63 | 42.00 | 1.08 | 61 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 108.84 | 6.00 | 1.03 | 1795 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 104.29 | 1.99 | 0.99 | 972 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 90.15 | 3.00 | 0.85 | 944 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 79.36 | 0.80 | 0.75 | 506 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 511.10 | 25.00 | 4.41 | 1282 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 305.89 | 0.90 | 2.64 | 1855 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 146.74 | 0.10 | 1.27 | 3201 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 144.60 | 5.00 | 1.25 | 2196 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 135.02 | 0.75 | 1.17 | 4033 |
| 6 | 01816 | 中广核电力 | 131.86 | 42.00 | 1.14 | 420 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 117.66 | 3.00 | 1.02 | 1946 |
| 8 | 002001 | 新和成 | 96.00 | 5.00 | 0.83 | 1078 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 76.69 | 1.99 | 0.66 | 2067 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 70.28 | 4.00 | 0.61 | 3546 |