1.2647% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 13,661.99 | 35.38 | 8.63 | 2375 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 11,540.77 | 162.71 | 7.29 | 821 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 8,773.75 | 125.00 | 5.54 | 135 |
| 4 | 09992 | 泡泡玛特 | 7,471.80 | 90.00 | 4.72 | 427 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 7,084.00 | 400.00 | 4.47 | 966 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 6,256.80 | 120.00 | 3.95 | 105 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 6,000.00 | 1,000.00 | 3.79 | 372 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 5,784.00 | 1,200.00 | 3.65 | 373 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 4,540.00 | 400.00 | 2.87 | 253 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 4,355.40 | 140.00 | 2.75 | 311 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 13,002.48 | 32.43 | 7.09 | 1617 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 11,592.00 | 175.00 | 6.32 | 401 |
| 3 | 00857 | 中国石油股份 | 9,025.02 | 1,577.80 | 4.92 | 58 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 7,941.25 | 125.00 | 4.33 | 53 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 7,004.00 | 400.00 | 3.82 | 423 |
| 6 | 600886 | 国投电力 | 5,390.17 | 318.00 | 2.94 | 190 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 5,300.00 | 1,000.00 | 2.89 | 142 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 5,016.00 | 1,200.00 | 2.73 | 124 |
| 9 | 01088 | 中国神华 | 4,425.40 | 140.00 | 2.41 | 143 |
| 10 | 003816 | 中国广核 | 3,932.10 | 873.80 | 2.14 | 89 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 12,672.80 | 620.00 | 6.79 | 1282 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 11,947.60 | 170.00 | 6.40 | 937 |
| 3 | 00857 | 中国石油股份 | 11,375.94 | 1,577.80 | 6.09 | 341 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 11,022.31 | 32.43 | 5.90 | 1855 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 7,480.80 | 120.00 | 4.01 | 98 |
| 6 | 600886 | 国投电力 | 5,800.39 | 318.00 | 3.11 | 1180 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 4,593.40 | 140.00 | 2.46 | 457 |
| 8 | 01816 | 中广核电力 | 4,082.00 | 1,300.00 | 2.19 | 420 |
| 9 | 003816 | 中国广核 | 4,045.69 | 873.80 | 2.17 | 997 |
| 10 | 09992 | 泡泡玛特 | 3,852.67 | 110.36 | 2.06 | 366 |