-0.4230% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,263.49 | 16.22 | 5.58 | 1733 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 5,954.49 | 336.30 | 5.30 | 475 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 5,591.11 | 39.80 | 4.98 | 559 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4,681.69 | 62.24 | 4.17 | 2407 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 4,542.05 | 300.40 | 4.05 | 1390 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 4,123.69 | 101.17 | 3.67 | 1919 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 3,691.04 | 9.44 | 3.29 | 860 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 3,463.32 | 13.02 | 3.09 | 3502 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 3,316.24 | 103.80 | 2.95 | 569 |
| 10 | 002422 | 科伦药业 | 3,024.43 | 101.05 | 2.69 | 242 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 8,890.41 | 490.10 | 7.14 | 1795 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,335.46 | 20.79 | 6.69 | 1617 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 6,822.97 | 389.60 | 5.48 | 423 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 5,878.59 | 37.90 | 4.72 | 670 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 5,258.03 | 69.13 | 4.22 | 2181 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,565.08 | 87.29 | 3.67 | 972 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 4,348.17 | 100.05 | 3.49 | 1921 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 4,148.80 | 129.65 | 3.33 | 359 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,390.55 | 34.18 | 2.72 | 506 |
| 10 | 002028 | 思源电气 | 3,261.48 | 44.13 | 2.62 | 289 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 11,693.99 | 572.00 | 9.86 | 1282 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 9,191.92 | 523.16 | 7.75 | 3546 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 6,580.12 | 19.36 | 5.55 | 1855 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 5,431.93 | 53.57 | 4.58 | 1071 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 4,673.66 | 32.57 | 3.94 | 1894 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,758.94 | 97.74 | 3.17 | 2067 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 3,458.43 | 16.40 | 2.92 | 1592 |
| 8 | 688012 | 中微公司 | 3,344.82 | 23.68 | 2.82 | 1827 |
| 9 | 002422 | 科伦药业 | 3,287.47 | 108.39 | 2.77 | 1271 |
| 10 | 002028 | 思源电气 | 3,087.68 | 46.15 | 2.60 | 1216 |