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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286)

2024-03-27     0.5499-0.7580%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600938中国海油4,238.38202.125.55443
200941中国移动4,010.7868.305.25416
3688111金山办公3,602.5911.394.72664
4600519贵州茅台3,227.621.874.232687
5688617惠泰医疗2,952.837.603.87161
6600600青岛啤酒2,688.7635.973.52195
7000858五粮液2,637.8418.803.451132
8603338浙江鼎力2,622.7751.263.43128
9601816京沪高铁2,613.01531.103.42147
10601857中国石油1,523.83215.842.00301
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600938中国海油7,333.60346.918.33456
2600519贵州茅台3,956.812.204.492867
3002179中航光电3,920.7092.694.45285
4601816京沪高铁3,524.46687.034.00163
5002594比亚迪3,467.6614.653.94559
600941中国移动3,421.3656.753.89429
7600600青岛啤酒3,388.2038.743.85211
8000858五粮液3,307.7721.193.761249
9603259药明康德3,231.0637.493.67785
10603338浙江鼎力2,802.0853.123.18134
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600938中国海油6,876.66379.517.47877
2002594比亚迪5,271.2920.415.721582
3002179中航光电4,456.9198.284.841337
4300274阳光电源4,332.6437.154.702219
5600519贵州茅台4,328.962.564.703382
6600600青岛啤酒4,284.0641.344.651118
7688777中控技术4,265.6767.954.63896
8601816京沪高铁4,079.18775.514.43833
9000858五粮液3,798.1123.224.122437
1000700腾讯控股3,659.5711.973.971778