-0.3926% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,982.95 | 7.20 | 7.39 | 941 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 1,297.23 | 33.00 | 4.83 | 692 |
| 3 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,268.08 | 26.00 | 4.73 | 93 |
| 4 | 000921 | 海信家电 | 1,230.49 | 40.45 | 4.59 | 208 |
| 5 | 601126 | 四方股份 | 1,192.50 | 75.00 | 4.44 | 34 |
| 6 | 002011 | 盾安环境 | 1,142.69 | 90.69 | 4.26 | 75 |
| 7 | 00902 | 华能国际电力股份 | 877.63 | 210.00 | 3.27 | 87 |
| 8 | 00921 | 海信家电 | 871.94 | 39.50 | 3.25 | 39 |
| 9 | 600885 | 宏发股份 | 830.84 | 33.01 | 3.10 | 50 |
| 10 | 600461 | 洪城环境 | 784.31 | 80.03 | 2.92 | 55 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,075.32 | 7.80 | 6.75 | 1413 |
| 2 | 000921 | 海信家电 | 1,672.80 | 82.00 | 5.44 | 596 |
| 3 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,510.05 | 31.80 | 4.91 | 268 |
| 4 | 601126 | 四方股份 | 1,062.00 | 75.00 | 3.45 | 460 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 1,061.61 | 33.00 | 3.45 | 1368 |
| 6 | 002011 | 盾安环境 | 1,058.75 | 77.00 | 3.44 | 534 |
| 7 | 600885 | 宏发股份 | 967.65 | 35.01 | 3.15 | 579 |
| 8 | 00902 | 华能国际电力股份 | 825.39 | 220.00 | 2.68 | 178 |
| 9 | 603369 | 今世缘 | 780.00 | 16.00 | 2.54 | 900 |
| 10 | 603589 | 口子窖 | 779.35 | 17.20 | 2.53 | 439 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,503.97 | 43.80 | 5.87 | 114 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,128.64 | 7.80 | 4.99 | 1132 |
| 3 | 000921 | 海信家电 | 1,929.46 | 82.00 | 4.53 | 149 |
| 4 | 603589 | 口子窖 | 1,252.56 | 24.20 | 2.94 | 89 |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 1,232.07 | 21.00 | 2.89 | 359 |
| 6 | 600885 | 宏发股份 | 1,174.55 | 35.01 | 2.76 | 104 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 1,161.60 | 32.00 | 2.72 | 609 |
| 8 | 601126 | 四方股份 | 1,066.92 | 68.00 | 2.50 | 31 |
| 9 | 002158 | 汉钟精机 | 943.92 | 38.00 | 2.21 | 30 |
| 10 | 00921 | 海信家电 | 917.63 | 50.00 | 2.15 | 41 |