2.5628% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 28,189.58 | 73.00 | 8.78 | 1733 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 26,327.00 | 350.00 | 8.20 | 2407 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 22,314.26 | 14.64 | 6.95 | 1896 |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 21,565.62 | 410.00 | 6.71 | 125 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 21,072.04 | 150.00 | 6.56 | 559 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 20,034.42 | 160.02 | 6.24 | 291 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 16,186.89 | 330.01 | 5.04 | 275 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 15,261.14 | 200.00 | 4.75 | 484 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 13,561.86 | 580.00 | 4.22 | 17 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 11,203.37 | 80.00 | 3.49 | 1094 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 31,273.00 | 78.00 | 8.30 | 1617 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 26,621.00 | 350.00 | 7.07 | 2181 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 26,220.00 | 15.00 | 6.96 | 2072 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 23,954.89 | 160.02 | 6.36 | 404 |
| 5 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 22,479.82 | 410.00 | 5.97 | 87 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 17,855.44 | 180.00 | 4.74 | 506 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 17,783.30 | 580.00 | 4.72 | 27 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 14,735.25 | 95.00 | 3.91 | 670 |
| 9 | 02331 | 李宁 | 13,856.91 | 780.00 | 3.68 | 25 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 13,001.61 | 80.01 | 3.45 | 1170 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 32,288.79 | 95.00 | 9.35 | 1855 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 30,815.19 | 21.00 | 8.92 | 3201 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 30,134.28 | 210.01 | 8.73 | 1894 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 30,090.04 | 235.01 | 8.71 | 2167 |
| 5 | 00291 | 华润啤酒 | 21,562.07 | 900.00 | 6.24 | 202 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 19,495.76 | 410.00 | 5.65 | 290 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 18,980.25 | 90.01 | 5.50 | 1592 |
| 8 | 02331 | 李宁 | 13,881.86 | 900.00 | 4.02 | 226 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 12,233.26 | 260.01 | 3.54 | 1123 |
| 10 | 000596 | 古井贡酒 | 8,443.01 | 40.00 | 2.44 | 1087 |