-0.1669% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10,745.08 | 26.80 | 8.00 | 1617 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 10,107.69 | 210.84 | 7.53 | 1087 |
| 3 | 002568 | 百润股份 | 9,316.81 | 404.20 | 6.94 | 54 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 7,448.05 | 48.02 | 5.55 | 670 |
| 5 | 601128 | 常熟银行 | 7,406.51 | 1,007.69 | 5.51 | 80 |
| 6 | 601577 | 长沙银行 | 6,114.64 | 730.54 | 4.55 | 26 |
| 7 | 01109 | 华润置地 | 5,596.14 | 216.60 | 4.17 | 70 |
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 5,151.11 | 358.80 | 3.84 | 76 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 4,767.29 | 331.98 | 3.55 | 50 |
| 10 | 01658 | 邮储银行 | 4,136.71 | 986.50 | 3.08 | 12 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10,774.26 | 31.70 | 8.67 | 1855 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 9,484.98 | 241.84 | 7.63 | 1946 |
| 3 | 002568 | 百润股份 | 8,149.02 | 484.20 | 6.56 | 346 |
| 4 | 601128 | 常熟银行 | 7,628.20 | 1,007.69 | 6.14 | 681 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 6,592.79 | 65.02 | 5.30 | 1071 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 6,521.65 | 319.00 | 5.25 | 1282 |
| 7 | 601577 | 长沙银行 | 5,975.84 | 730.54 | 4.81 | 493 |
| 8 | 00998 | 中信银行 | 4,572.53 | 1,000.00 | 3.68 | 112 |
| 9 | 01658 | 邮储银行 | 4,123.64 | 986.50 | 3.32 | 106 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 3,981.44 | 61.73 | 3.20 | 3410 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 10,065.73 | 256.06 | 7.49 | 692 |
| 2 | 002568 | 百润股份 | 9,250.92 | 519.13 | 6.89 | 31 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 9,005.90 | 32.70 | 6.71 | 941 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 7,787.89 | 474.10 | 5.80 | 681 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 6,925.42 | 78.92 | 5.16 | 358 |
| 6 | 601128 | 常熟银行 | 6,540.81 | 916.08 | 4.87 | 98 |
| 7 | 601577 | 长沙银行 | 5,661.71 | 730.54 | 4.22 | 35 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 3,964.16 | 61.73 | 2.95 | 1412 |
| 9 | 01171 | 兖矿能源 | 3,874.96 | 260.00 | 2.89 | 98 |
| 10 | 01658 | 邮储银行 | 3,657.73 | 986.50 | 2.72 | 15 |