0.0776% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000975 | 山金国际 | 4,800.00 | 250.00 | 9.84 | 397 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 4,569.60 | 170.00 | 9.36 | 242 |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 2,506.50 | 450.00 | 5.14 | 109 |
| 4 | 601111 | 中国国航 | 2,492.00 | 350.00 | 5.11 | 204 |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 2,198.40 | 96.00 | 4.50 | 400 |
| 6 | 001965 | 招商公路 | 1,986.04 | 150.00 | 4.07 | 91 |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 1,644.00 | 200.00 | 3.37 | 229 |
| 8 | 600029 | 南方航空 | 1,590.40 | 280.00 | 3.26 | 147 |
| 9 | 300979 | 华利集团 | 1,502.88 | 24.00 | 3.08 | 41 |
| 10 | 601098 | 中南传媒 | 1,401.00 | 100.00 | 2.87 | 51 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 6,501.00 | 220.00 | 9.77 | 2361 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 5,657.64 | 250.01 | 8.51 | 688 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 3,842.50 | 250.00 | 5.78 | 1133 |
| 4 | 600886 | 国投电力 | 2,991.60 | 180.00 | 4.50 | 1079 |
| 5 | 601098 | 中南传媒 | 2,251.50 | 150.00 | 3.38 | 652 |
| 6 | 001965 | 招商公路 | 2,092.54 | 150.00 | 3.15 | 915 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 2,044.42 | 258.46 | 3.07 | 1008 |
| 8 | 600029 | 南方航空 | 1,817.20 | 280.00 | 2.73 | 729 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 1,788.00 | 200.00 | 2.69 | 1409 |
| 10 | 600938 | 中国海油 | 1,779.16 | 60.29 | 2.67 | 1557 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 6,737.17 | 230.02 | 7.71 | 299 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 5,668.00 | 130.00 | 6.49 | 596 |
| 3 | 600938 | 中国海油 | 5,151.17 | 171.42 | 5.90 | 355 |
| 4 | 601816 | 京沪高铁 | 4,765.56 | 789.00 | 5.45 | 185 |
| 5 | 000975 | 山金国际 | 4,652.50 | 250.00 | 5.32 | 304 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 4,510.00 | 500.00 | 5.16 | 244 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 4,507.50 | 150.00 | 5.16 | 944 |
| 8 | 001965 | 招商公路 | 3,160.00 | 250.99 | 3.62 | 104 |
| 9 | 600757 | 长江传媒 | 2,814.00 | 300.00 | 3.22 | 35 |
| 10 | 601098 | 中南传媒 | 2,789.15 | 200.37 | 3.19 | 18 |