-1.1701% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 13,025.66 | 28.40 | 9.29 | 2446 |
| 2 | 09899 | 网易云音乐 | 12,734.51 | 93.43 | 9.09 | 27 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 12,686.09 | 107.40 | 9.05 | 1355 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 12,680.00 | 400.00 | 9.05 | 68 |
| 5 | 00152 | 深圳国际 | 7,260.00 | 1,000.00 | 5.18 | 6 |
| 6 | 02618 | 京东物流 | 7,023.54 | 606.00 | 5.01 | 5 |
| 7 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 6,739.20 | 468.00 | 4.81 | 2 |
| 8 | 02423 | 贝壳-W | 4,891.00 | 100.00 | 3.49 | 54 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 4,744.74 | 33.00 | 3.39 | 414 |
| 10 | 02282 | 美高梅中国 | 4,622.40 | 480.00 | 3.30 | 3 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01209 | 华润万象生活 | 10,987.66 | 410.60 | 9.19 | 199 |
| 2 | 03898 | 时代电气 | 10,811.72 | 356.00 | 9.04 | 183 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 10,676.48 | 76.00 | 8.93 | 1207 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 10,040.16 | 26.00 | 8.39 | 2375 |
| 5 | 00189 | 东岳集团 | 8,272.00 | 1,100.00 | 6.92 | 202 |
| 6 | 09899 | 网易云音乐 | 6,724.64 | 63.59 | 5.62 | 81 |
| 7 | 00152 | 深圳国际 | 6,710.00 | 1,000.00 | 5.61 | 79 |
| 8 | 02057 | 中通快递-W | 6,557.15 | 46.80 | 5.48 | 389 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 6,076.08 | 291.00 | 5.08 | 303 |
| 10 | 02618 | 京东物流 | 5,925.00 | 500.00 | 4.95 | 54 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01209 | 华润万象生活 | 13,868.80 | 440.00 | 9.88 | 65 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 13,649.68 | 88.00 | 9.72 | 670 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 12,830.08 | 32.00 | 9.14 | 1617 |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 12,610.90 | 230.00 | 8.98 | 87 |
| 5 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 8,492.98 | 998.00 | 6.05 | 13 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 6,429.50 | 550.00 | 4.58 | 98 |
| 7 | 06826 | 昊海生物科技 | 6,306.05 | 193.20 | 4.49 | 2 |
| 8 | 02057 | 中通快递-W | 6,183.10 | 35.00 | 4.40 | 92 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,456.00 | 55.00 | 3.89 | 506 |
| 10 | 00636 | 嘉里物流 | 4,529.80 | 580.00 | 3.23 | 2 |