行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)

2025-06-13     0.9314-0.1501%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600188兖矿能源69.785.240.8347
2600398海澜之家66.768.440.80190
3601225陕西煤业57.452.900.68265
4002027分众传媒53.287.590.63343
5601939建设银行52.105.900.62293
6601398工商银行52.097.560.62716
7601717郑煤机51.043.220.6187
8601088中国神华49.861.300.59477
9601369陕鼓动力47.995.460.5740
10000651格力电器46.821.030.561037
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600398海澜之家114.0015.201.20928
2601398工商银行75.7010.940.801737
3601088中国神华67.831.560.712119
4601939建设银行65.227.420.691320
5000651格力电器63.181.390.662826
6600938中国海油61.972.100.651557
7601857中国石油60.706.790.641409
8601225陕西煤业55.822.400.591653
9002027分众传媒54.907.810.581734
10002003伟星股份51.863.660.55602
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安78.211.370.721024
2688036传音控股76.850.710.71312
3600398海澜之家73.919.750.68121
4601088中国神华72.381.660.67596
5000651格力电器70.471.470.651087
6601225陕西煤业64.262.330.59425
7601857中国石油61.526.820.57244
8601939建设银行60.357.610.56247
9601398工商银行59.279.590.55503
10000333美的集团56.280.740.522181