-1.4905% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,834.68 | 3.91 | 7.06 | 2072 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,737.39 | 14.31 | 5.93 | 1617 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4,857.42 | 29.89 | 5.02 | 1170 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 4,780.16 | 16.25 | 4.94 | 188 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4,385.70 | 116.61 | 4.53 | 1026 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 4,003.04 | 52.63 | 4.14 | 2181 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 2,888.55 | 166.49 | 2.98 | 190 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 2,733.47 | 17.62 | 2.82 | 670 |
| 9 | 600976 | 健民集团 | 2,174.00 | 42.14 | 2.25 | 27 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 1,959.29 | 188.60 | 2.02 | 69 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,790.10 | 22.92 | 8.66 | 1855 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,030.97 | 4.11 | 6.70 | 3201 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 4,459.73 | 19.53 | 4.96 | 329 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 4,120.33 | 32.18 | 4.58 | 2167 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 3,986.90 | 116.61 | 4.43 | 1837 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 3,612.65 | 56.01 | 4.01 | 3410 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 2,885.22 | 166.49 | 3.21 | 1066 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 1,786.95 | 17.62 | 1.99 | 1071 |
| 9 | 600976 | 健民集团 | 1,754.88 | 34.75 | 1.95 | 304 |
| 10 | 000786 | 北新建材 | 1,719.09 | 57.96 | 1.91 | 984 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,998.92 | 4.11 | 7.52 | 2532 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,444.59 | 23.40 | 6.92 | 941 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4,939.95 | 32.18 | 5.31 | 1335 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4,576.96 | 71.27 | 4.92 | 1412 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 4,033.18 | 19.53 | 4.33 | 90 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3,754.84 | 116.61 | 4.03 | 838 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,200.79 | 195.77 | 3.44 | 202 |
| 8 | 600976 | 健民集团 | 2,007.51 | 34.75 | 2.16 | 52 |
| 9 | 000786 | 北新建材 | 1,959.80 | 69.08 | 2.10 | 79 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 1,764.47 | 188.60 | 1.90 | 60 |