0.5526% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,998.92 | 4.11 | 7.52 | 2532 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,444.59 | 23.40 | 6.92 | 941 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4,939.95 | 32.18 | 5.31 | 1335 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4,576.96 | 71.27 | 4.92 | 1412 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 4,033.18 | 19.53 | 4.33 | 90 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3,754.84 | 116.61 | 4.03 | 838 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,200.79 | 195.77 | 3.44 | 202 |
| 8 | 600976 | 健民集团 | 2,007.51 | 34.75 | 2.16 | 52 |
| 9 | 000786 | 北新建材 | 1,959.80 | 69.08 | 2.10 | 79 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 1,764.47 | 188.60 | 1.90 | 60 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,093.86 | 4.11 | 7.48 | 3495 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,225.95 | 23.40 | 6.57 | 1413 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 4,743.19 | 19.53 | 5.00 | 294 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 4,515.18 | 32.18 | 4.76 | 2110 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 4,323.42 | 79.14 | 4.56 | 2284 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3,244.09 | 116.61 | 3.42 | 1291 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 2,891.48 | 195.77 | 3.05 | 753 |
| 8 | 000786 | 北新建材 | 1,613.71 | 69.08 | 1.70 | 669 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 1,586.07 | 188.60 | 1.67 | 140 |
| 10 | 603995 | 甬金股份 | 1,354.89 | 70.46 | 1.43 | 204 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,392.04 | 4.11 | 7.09 | 2867 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,709.76 | 23.88 | 6.43 | 1132 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 5,243.78 | 19.53 | 5.03 | 145 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 5,023.30 | 32.18 | 4.82 | 1249 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 4,390.69 | 79.14 | 4.21 | 1035 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3,844.63 | 116.61 | 3.69 | 811 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 2,799.47 | 195.77 | 2.68 | 108 |
| 8 | 000786 | 北新建材 | 2,075.85 | 69.08 | 1.99 | 136 |
| 9 | 603995 | 甬金股份 | 1,871.45 | 91.16 | 1.79 | 12 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 1,853.24 | 17.62 | 1.78 | 584 |