-0.8022% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603871 | 嘉友国际 | 571.79 | 25.20 | 2.68 | 159 |
| 2 | 600012 | 皖通高速 | 492.00 | 30.00 | 2.30 | 35 |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 471.25 | 25.00 | 2.21 | 164 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 456.60 | 5.00 | 2.14 | 675 |
| 5 | 600642 | 申能股份 | 444.08 | 52.00 | 2.08 | 58 |
| 6 | 02057 | 中通快递-W | 441.65 | 2.50 | 2.07 | 92 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 400.94 | 1.00 | 1.88 | 1617 |
| 8 | 600718 | 东软集团 | 315.80 | 30.81 | 1.48 | 44 |
| 9 | 001965 | 招商公路 | 314.75 | 25.00 | 1.47 | 104 |
| 10 | 601881 | 中国银河 | 307.80 | 20.00 | 1.44 | 143 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001965 | 招商公路 | 711.60 | 60.00 | 2.79 | 812 |
| 2 | 600674 | 川投能源 | 506.25 | 27.00 | 1.98 | 944 |
| 3 | 600795 | 国电电力 | 479.20 | 80.00 | 1.88 | 1000 |
| 4 | 600642 | 申能股份 | 459.16 | 52.00 | 1.80 | 858 |
| 5 | 603871 | 嘉友国际 | 445.79 | 25.20 | 1.75 | 680 |
| 6 | 600377 | 宁沪高速 | 441.00 | 35.00 | 1.73 | 556 |
| 7 | 600012 | 皖通高速 | 419.10 | 30.00 | 1.64 | 366 |
| 8 | 600863 | 内蒙华电 | 417.60 | 90.00 | 1.64 | 460 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 404.30 | 5.00 | 1.58 | 1997 |
| 10 | 02057 | 中通快递-W | 374.65 | 2.50 | 1.47 | 465 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600642 | 申能股份 | 751.45 | 95.00 | 2.26 | 77 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 747.90 | 30.00 | 2.25 | 959 |
| 3 | 600795 | 国电电力 | 707.00 | 140.00 | 2.12 | 182 |
| 4 | 600377 | 宁沪高速 | 698.40 | 60.00 | 2.10 | 38 |
| 5 | 600012 | 皖通高速 | 693.00 | 50.00 | 2.08 | 43 |
| 6 | 001965 | 招商公路 | 678.00 | 60.00 | 2.04 | 223 |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 499.50 | 30.00 | 1.50 | 141 |
| 8 | 603871 | 嘉友国际 | 488.40 | 20.00 | 1.47 | 115 |
| 9 | 600863 | 内蒙华电 | 460.00 | 100.00 | 1.38 | 58 |
| 10 | 000999 | 华润三九 | 415.12 | 8.00 | 1.25 | 93 |