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易方达长期价值混合A(011893)

2024-03-27     0.8820-0.6757%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台7,697.964.469.852687
2000858五粮液7,675.0154.709.821132
300883中国海洋石油7,661.09650.309.80443
4601225陕西煤业7,553.20361.579.66533
5000568泸州老窖7,266.5140.509.301041
600700腾讯控股6,981.5826.248.93962
7000596古井贡酒5,669.1724.357.25355
8002304洋河股份4,248.3238.665.44199
902367巨子生物3,461.65107.304.4364
1002269药明生物3,323.51123.904.25166
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台8,561.104.769.612867
200883中国海洋石油8,526.48674.309.57461
3000858五粮液8,006.4351.298.991249
400700腾讯控股7,816.8227.828.781132
5601225陕西煤业7,702.62417.268.65327
6002304洋河股份7,666.4659.258.61273
7000568泸州老窖7,649.9135.318.591284
8000596古井贡酒6,260.1223.037.03454
902269药明生物5,026.78120.005.64220
1002331李宁4,911.82162.455.5245
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台7,981.524.729.803382
200700腾讯控股7,967.2926.069.781778
300883中国海洋石油7,635.17739.409.38658
4000858五粮液7,426.1445.409.122437
5000568泸州老窖7,334.9535.009.012307
6002304洋河股份7,268.4155.348.931060
7601225陕西煤业6,543.12359.718.04955
8000596古井贡酒5,019.3420.296.161122
9601333广深铁路4,512.221,139.455.54461
1002331李宁4,265.04109.755.24376