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长城悦享回报债券A(011897)

2024-03-27     0.8632-0.0926%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000630铜陵有色446.90136.250.85118
2601899紫金矿业429.8734.500.821337
3600690海尔智家320.4615.260.61398
4000333美的集团307.575.630.591240
5601881中国银河263.4221.860.50185
6000100TCL科技214.4349.870.41361
7603993洛阳钼业196.9837.880.37211
8000933神火股份174.0510.360.33270
9600030中信证券158.277.770.30617
10600519贵州茅台155.340.090.302687
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601668中国建筑437.0979.040.75357
2000630铜陵有色433.39135.860.7554
3601899紫金矿业362.4429.880.63963
4601390中国中铁355.1952.080.61171
5000333美的集团311.245.610.541035
6000100TCL科技308.7375.670.53183
7002271东方雨虹283.8810.640.49249
8601600中国铝业267.6542.620.46155
9601881中国银河260.4623.700.4559
10601318中国平安258.895.360.451104
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000100TCL科技628.30159.470.98756
2601668中国建筑453.6979.040.711623
3000848承德露露394.2744.550.61170
4000060中金岭南379.9579.990.59337
5600674川投能源369.4824.550.58512
6000333美的集团277.514.710.432255
7000858五粮液268.251.640.422437
8601390中国中铁261.8934.550.411246
9601899紫金矿业223.7619.680.351959
10601881中国银河202.4817.440.32417