-0.1652% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,208.20 | 0.70 | 8.29 | 3495 |
| 2 | 300294 | 博雅生物 | 847.39 | 25.16 | 5.82 | 323 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 823.62 | 5.87 | 5.65 | 2110 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 521.84 | 13.47 | 3.58 | 566 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 424.71 | 9.39 | 2.91 | 2461 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 375.47 | 59.41 | 2.58 | 1361 |
| 7 | 000513 | 丽珠集团 | 374.61 | 10.70 | 2.57 | 590 |
| 8 | 300015 | 爱尔眼科 | 349.41 | 22.09 | 2.40 | 1101 |
| 9 | 002327 | 富安娜 | 347.17 | 38.79 | 2.38 | 362 |
| 10 | 06160 | 百济神州 | 345.22 | 3.46 | 2.37 | 209 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,546.75 | 0.86 | 9.52 | 2867 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,464.91 | 5.21 | 9.02 | 1132 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 1,390.39 | 5.18 | 8.56 | 145 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 916.31 | 5.87 | 5.64 | 1249 |
| 5 | 300294 | 博雅生物 | 784.74 | 25.16 | 4.83 | 17 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 477.14 | 4.54 | 2.94 | 584 |
| 7 | 01801 | 信达生物 | 472.79 | 13.47 | 2.91 | 134 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 424.78 | 59.41 | 2.62 | 284 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 421.99 | 9.39 | 2.60 | 878 |
| 10 | 300015 | 爱尔眼科 | 396.89 | 22.09 | 2.44 | 309 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,707.91 | 1.01 | 9.76 | 3382 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,593.95 | 5.21 | 9.10 | 1778 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 1,425.73 | 5.24 | 8.14 | 287 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 960.16 | 5.87 | 5.48 | 2437 |
| 5 | 300294 | 博雅生物 | 912.80 | 25.16 | 5.21 | 383 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 511.62 | 4.54 | 2.92 | 1297 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 471.34 | 9.84 | 2.69 | 2041 |
| 8 | 603345 | 安井食品 | 427.19 | 2.91 | 2.44 | 1275 |
| 9 | 300015 | 爱尔眼科 | 426.77 | 23.01 | 2.44 | 1071 |
| 10 | 000513 | 丽珠集团 | 416.34 | 10.70 | 2.38 | 582 |