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建信港股通精选混合A(011969)

2025-06-12     1.1017-1.5548%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
109988阿里巴巴-W699.545.929.821355
200700腾讯控股697.831.529.802446
301211比亚迪股份693.081.919.73181
400388香港交易所688.892.179.6786
500981中芯国际665.4615.649.35854
601810小米集团-W663.9514.629.32703
703606福耀玻璃662.5012.949.3035
8300750宁德时代536.232.127.533219
909992泡泡玛特446.713.096.27328
1000780同程旅行256.2213.253.6077
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103606福耀玻璃604.3811.669.8675
201810小米集团-W601.5618.839.811062
300700腾讯控股595.651.549.722375
409992泡泡玛特432.095.207.05427
500981中芯国际425.5214.456.94896
603896金山云250.1945.334.08218
703690美团-W216.191.543.531207
8300750宁德时代210.140.793.434949
9002415海康威视133.854.362.181760
1002015理想汽车-W122.671.412.00468
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
103690美团-W639.044.1210.04670
200700腾讯控股593.431.489.321617
300388香港交易所547.031.868.59188
4300750宁德时代491.191.957.723093
502020安踏体育427.695.026.7294
6601799星宇股份344.072.335.40141
709992泡泡玛特338.177.045.3197
801109华润置地329.4112.755.1770
903606福耀玻璃318.406.765.0040
1001299友邦保险265.734.234.1746