0.5734% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,144.57 | 5.37 | 8.36 | 2532 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7,659.15 | 27.81 | 7.00 | 941 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 5,987.70 | 39.01 | 5.48 | 1335 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 5,386.31 | 83.87 | 4.93 | 1412 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 4,786.95 | 23.18 | 4.38 | 90 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 4,678.40 | 145.29 | 4.28 | 838 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,815.93 | 233.39 | 3.49 | 202 |
| 8 | 600976 | 健民集团 | 2,368.75 | 41.00 | 2.17 | 52 |
| 9 | 000786 | 北新建材 | 2,315.84 | 81.63 | 2.12 | 79 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 2,086.30 | 223.00 | 1.91 | 60 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,268.62 | 5.37 | 8.25 | 3495 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7,399.30 | 27.81 | 6.59 | 1413 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 6,198.90 | 44.18 | 5.52 | 2110 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 5,646.71 | 103.36 | 5.03 | 2284 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 5,629.66 | 23.18 | 5.01 | 294 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 4,042.02 | 145.29 | 3.60 | 1291 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,447.17 | 233.39 | 3.07 | 753 |
| 8 | 000786 | 北新建材 | 1,906.88 | 81.63 | 1.70 | 669 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 1,875.37 | 223.00 | 1.67 | 140 |
| 10 | 603806 | 福斯特 | 1,735.26 | 71.50 | 1.54 | 774 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,658.21 | 5.37 | 7.80 | 2867 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,263.57 | 29.41 | 6.68 | 1132 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 6,896.50 | 44.18 | 5.57 | 1249 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 6,223.80 | 23.18 | 5.03 | 145 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 5,734.57 | 103.36 | 4.63 | 1035 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 4,790.27 | 145.29 | 3.87 | 811 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,337.48 | 233.39 | 2.70 | 108 |
| 8 | 000786 | 北新建材 | 2,452.98 | 81.63 | 1.98 | 136 |
| 9 | 603995 | 甬金股份 | 2,400.04 | 116.90 | 1.94 | 12 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 2,279.98 | 21.68 | 1.84 | 584 |