行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)

2024-03-27     0.9812-0.2541%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002475立讯精密79.242.300.851718
2601088中国神华62.702.000.67561
3300415伊之密52.893.000.5755
4601985中国核电52.507.000.56399
5600519贵州茅台51.780.030.552687
6600985淮北矿业49.893.000.53140
7002352顺丰控股48.481.200.52250
8300033同花顺47.060.300.50269
9002179中航光电46.801.200.50342
10601601中国太保42.801.800.46310
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代121.820.601.222374
2600519贵州茅台107.910.061.082867
3600309万华化学79.490.900.80582
400883中国海洋石油75.876.000.76461
5600036招商银行65.942.000.66811
6601985中国核电65.709.000.66282
7603871嘉友国际62.763.500.6360
8601088中国神华62.402.000.63415
9002352顺丰控股53.041.300.53207
10600690海尔智家51.922.200.52400
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代185.320.811.563786
2600519贵州茅台101.460.060.853382
300700腾讯控股85.600.280.721778
4600309万华化学79.060.900.671670
5601985中国核电70.5010.000.59966
6300416苏试试验70.073.250.59543
7000063中兴通讯68.311.500.572437
8002352顺丰控股67.641.500.571019
9600036招商银行65.522.000.551358
10600011华能国际64.827.000.551003