1.3167% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 12,762.49 | 46.34 | 8.31 | 941 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 11,510.87 | 357.48 | 7.49 | 838 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 10,881.19 | 6.39 | 7.08 | 2532 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 9,977.20 | 593.17 | 6.49 | 1878 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 7,473.67 | 36.19 | 4.87 | 90 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 5,900.47 | 359.20 | 3.84 | 681 |
| 7 | 600886 | 国投电力 | 5,162.90 | 343.05 | 3.36 | 221 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 4,971.42 | 60.04 | 3.24 | 568 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 4,851.50 | 31.60 | 3.16 | 1335 |
| 10 | 002179 | 中航光电 | 4,121.40 | 119.77 | 2.68 | 234 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 15,568.17 | 9.02 | 9.97 | 3495 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 14,134.86 | 58.20 | 9.06 | 294 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 12,329.51 | 46.34 | 7.90 | 1413 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 9,945.11 | 357.48 | 6.37 | 1291 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 9,037.37 | 124.21 | 5.79 | 2038 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 7,875.74 | 56.13 | 5.05 | 2110 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 7,385.17 | 592.71 | 4.73 | 2474 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 6,224.82 | 81.03 | 3.99 | 1706 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,827.80 | 409.80 | 3.09 | 710 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 4,679.20 | 20.28 | 3.00 | 1624 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 17,571.47 | 9.77 | 9.89 | 2867 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 15,626.61 | 58.20 | 8.80 | 145 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 13,020.53 | 46.34 | 7.33 | 1132 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 11,786.13 | 357.48 | 6.64 | 811 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 10,616.52 | 68.01 | 5.98 | 1249 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 8,398.07 | 97.45 | 4.73 | 785 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 7,652.16 | 86.64 | 4.31 | 582 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 7,189.57 | 592.71 | 4.05 | 963 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 6,173.71 | 127.82 | 3.48 | 1104 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 4,039.52 | 133.60 | 2.27 | 45 |