-0.1175% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06862 | 海底捞 | 2,015.89 | 124.40 | 0.64 | 43 |
| 2 | 02380 | 中国电力 | 1,195.39 | 442.10 | 0.38 | 9 |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 879.29 | 192.10 | 0.28 | 10 |
| 4 | 01800 | 中国交通建设 | 869.97 | 196.40 | 0.28 | 5 |
| 5 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 857.86 | 16.60 | 0.27 | 89 |
| 6 | 00390 | 中国中铁 | 752.08 | 237.60 | 0.24 | 13 |
| 7 | 02588 | 中银航空租赁 | 613.93 | 10.96 | 0.19 | 7 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 487.09 | 28.50 | 0.15 | 352 |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 448.32 | 27.32 | 0.14 | 202 |
| 10 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 422.94 | 49.60 | 0.13 | 25 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06862 | 海底捞 | 2,625.30 | 178.30 | 0.84 | 293 |
| 2 | 02380 | 中国电力 | 1,297.81 | 442.10 | 0.41 | 100 |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 1,132.35 | 213.40 | 0.36 | 82 |
| 4 | 01800 | 中国交通建设 | 1,109.32 | 218.20 | 0.35 | 90 |
| 5 | 00390 | 中国中铁 | 1,075.20 | 293.20 | 0.34 | 68 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 967.82 | 18.40 | 0.31 | 416 |
| 7 | 601366 | 利群股份 | 952.78 | 188.30 | 0.30 | 16 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 504.62 | 28.50 | 0.16 | 966 |
| 9 | 02588 | 中银航空租赁 | 495.71 | 8.87 | 0.16 | 87 |
| 10 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 437.00 | 55.00 | 0.14 | 75 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06862 | 海底捞 | 2,884.17 | 167.80 | 0.95 | 40 |
| 2 | 601233 | 桐昆股份 | 2,202.28 | 162.65 | 0.72 | 90 |
| 3 | 600502 | 安徽建工 | 1,640.40 | 337.53 | 0.54 | 9 |
| 4 | 00697 | 首程控股 | 1,411.48 | 1,134.20 | 0.46 | 3 |
| 5 | 02380 | 中国电力 | 1,283.72 | 383.70 | 0.42 | 18 |
| 6 | 601336 | 新华保险 | 1,212.95 | 26.13 | 0.40 | 181 |
| 7 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,008.85 | 18.40 | 0.33 | 87 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 916.61 | 48.75 | 0.30 | 137 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 896.28 | 214.20 | 0.29 | 124 |
| 10 | 01336 | 新华保险 | 805.85 | 36.85 | 0.26 | 39 |