-1.1707% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,406.22 | 14.00 | 4.97 | 1733 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5,054.00 | 19.00 | 4.65 | 3502 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4,201.20 | 30.00 | 3.87 | 1094 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 3,833.81 | 120.00 | 3.53 | 569 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 3,519.00 | 9.00 | 3.24 | 860 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 3,512.01 | 25.00 | 3.23 | 559 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 3,330.33 | 220.26 | 3.06 | 1390 |
| 8 | 688012 | 中微公司 | 3,023.17 | 15.98 | 2.78 | 398 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 2,889.50 | 25.00 | 2.66 | 805 |
| 10 | 002916 | 深南电路 | 2,505.00 | 20.04 | 2.30 | 187 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,414.97 | 16.00 | 5.55 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 5,583.88 | 36.00 | 4.83 | 670 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 5,446.72 | 300.26 | 4.71 | 1795 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 5,244.00 | 3.00 | 4.54 | 2072 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 5,037.80 | 20.00 | 4.36 | 3093 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,959.85 | 50.00 | 4.29 | 506 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 3,875.40 | 25.03 | 3.35 | 1490 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 3,659.80 | 10.00 | 3.17 | 930 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 3,535.00 | 500.00 | 3.06 | 317 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 3,476.80 | 80.00 | 3.01 | 1921 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 9,199.81 | 450.00 | 8.52 | 1282 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 5,576.93 | 55.00 | 5.17 | 1071 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 5,098.23 | 15.00 | 4.72 | 1855 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 4,924.17 | 280.26 | 4.56 | 3546 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 3,240.54 | 18.00 | 3.00 | 4033 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 2,898.95 | 21.03 | 2.69 | 2822 |
| 7 | 601138 | 工业富联 | 2,466.00 | 90.00 | 2.28 | 2306 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 2,239.23 | 7.00 | 2.07 | 2514 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 2,111.00 | 20.00 | 1.96 | 2138 |
| 10 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1,988.00 | 50.00 | 1.84 | 1318 |