0.2738% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,712.67 | 3.84 | 7.07 | 2072 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,629.14 | 14.04 | 5.93 | 1617 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4,763.17 | 29.31 | 5.02 | 1170 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 4,688.97 | 15.94 | 4.94 | 188 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4,449.26 | 118.30 | 4.69 | 1026 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 3,904.42 | 51.33 | 4.11 | 2181 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 3,067.26 | 19.78 | 3.23 | 670 |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 2,960.43 | 170.63 | 3.12 | 190 |
| 9 | 600976 | 健民集团 | 2,127.28 | 41.23 | 2.24 | 27 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 1,921.89 | 185.00 | 2.02 | 69 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,722.12 | 22.72 | 8.67 | 1855 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,104.64 | 4.16 | 6.86 | 3201 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 4,386.65 | 19.21 | 4.93 | 329 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 4,138.25 | 32.32 | 4.65 | 2167 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4,044.68 | 118.30 | 4.54 | 1837 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 3,568.36 | 55.32 | 4.01 | 3410 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,354.39 | 193.56 | 3.77 | 1066 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 2,184.64 | 21.55 | 2.45 | 1071 |
| 9 | 000786 | 北新建材 | 2,020.44 | 68.12 | 2.27 | 984 |
| 10 | 600976 | 健民集团 | 1,733.88 | 34.33 | 1.95 | 304 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,084.40 | 4.16 | 7.70 | 2532 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,411.54 | 23.28 | 6.97 | 941 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4,961.44 | 32.32 | 5.39 | 1335 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4,507.82 | 70.19 | 4.90 | 1412 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 3,967.10 | 19.21 | 4.31 | 90 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3,809.26 | 118.30 | 4.14 | 838 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 3,164.71 | 193.56 | 3.44 | 202 |
| 8 | 600976 | 健民集团 | 1,983.49 | 34.33 | 2.16 | 52 |
| 9 | 000786 | 北新建材 | 1,932.56 | 68.12 | 2.10 | 79 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 1,730.79 | 185.00 | 1.88 | 60 |