0.0112% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,994.55 | 3.84 | 6.96 | 2034 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,334.06 | 11.63 | 6.20 | 2446 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4,270.56 | 98.65 | 4.96 | 1471 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 3,849.87 | 29.31 | 4.47 | 942 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 3,427.58 | 43.66 | 3.98 | 2338 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 3,261.47 | 10.25 | 3.79 | 86 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 2,479.25 | 170.63 | 2.88 | 135 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 2,378.79 | 16.55 | 2.76 | 414 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 1,735.75 | 130.80 | 2.02 | 86 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,661.98 | 14.07 | 1.93 | 1355 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,994.55 | 3.84 | 6.96 | 2034 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,334.06 | 11.63 | 6.20 | 2446 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4,270.56 | 98.65 | 4.96 | 1471 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 3,849.87 | 29.31 | 4.47 | 942 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 3,427.58 | 43.66 | 3.98 | 2338 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 3,261.47 | 10.25 | 3.79 | 86 |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 2,479.25 | 170.63 | 2.88 | 135 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 2,378.79 | 16.55 | 2.76 | 414 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 1,735.75 | 130.80 | 2.02 | 86 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,661.98 | 14.07 | 1.93 | 1355 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,712.67 | 3.84 | 7.07 | 2072 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,629.14 | 14.04 | 5.93 | 1617 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 4,763.17 | 29.31 | 5.02 | 1170 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 4,688.97 | 15.94 | 4.94 | 188 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 4,449.26 | 118.30 | 4.69 | 1026 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 3,904.42 | 51.33 | 4.11 | 2181 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 3,067.26 | 19.78 | 3.23 | 670 |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 2,960.43 | 170.63 | 3.12 | 190 |
| 9 | 600976 | 健民集团 | 2,127.28 | 41.23 | 2.24 | 27 |
| 10 | 02328 | 中国财险 | 1,921.89 | 185.00 | 2.02 | 69 |