0.6699% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 3,311.13 | 103.64 | 5.46 | 569 |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 3,120.34 | 50.01 | 5.15 | 400 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 3,004.30 | 42.80 | 4.96 | 85 |
| 4 | 300979 | 华利集团 | 2,991.06 | 38.03 | 4.94 | 111 |
| 5 | 00762 | 中国联通 | 2,967.31 | 433.60 | 4.90 | 106 |
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 2,941.43 | 201.33 | 4.85 | 123 |
| 7 | 002966 | 苏州银行 | 2,676.25 | 329.99 | 4.42 | 93 |
| 8 | 600066 | 宇通客车 | 2,638.00 | 100.00 | 4.35 | 351 |
| 9 | 301498 | 乖宝宠物 | 2,349.40 | 30.00 | 3.88 | 97 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,050.34 | 115.80 | 3.38 | 475 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 5,780.56 | 76.00 | 8.37 | 2181 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 4,794.00 | 100.00 | 6.94 | 1087 |
| 3 | 600660 | 福耀玻璃 | 4,248.34 | 73.00 | 6.15 | 312 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 3,840.97 | 9.58 | 5.56 | 1617 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 3,761.00 | 100.00 | 5.45 | 1026 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 3,328.20 | 795.40 | 4.82 | 124 |
| 7 | 03328 | 交通银行 | 3,261.89 | 606.90 | 4.72 | 32 |
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 3,040.00 | 200.00 | 4.40 | 286 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 2,613.03 | 39.45 | 3.78 | 401 |
| 10 | 01816 | 中广核电力 | 2,500.57 | 924.30 | 3.62 | 61 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 6,192.00 | 96.00 | 8.32 | 3410 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 4,540.80 | 160.00 | 6.10 | 1970 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 4,217.60 | 20.00 | 5.67 | 1592 |
| 4 | 600060 | 海信视像 | 2,968.80 | 120.00 | 3.99 | 732 |
| 5 | 689009 | 九号公司 | 2,944.80 | 80.00 | 3.96 | 730 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 2,934.78 | 2.00 | 3.94 | 3201 |
| 7 | 600660 | 福耀玻璃 | 2,874.00 | 60.00 | 3.86 | 1290 |
| 8 | 000423 | 东阿阿胶 | 2,817.00 | 45.00 | 3.78 | 827 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 2,549.30 | 65.00 | 3.42 | 1946 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 2,540.90 | 12.00 | 3.41 | 202 |