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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)

2024-03-28     0.96670.0828%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002154报喜鸟130.8123.030.5679
2002832比音勒芬124.903.940.54128
3600519贵州茅台120.820.070.522687
4603179新泉股份107.512.120.46150
5000333美的集团99.431.820.431240
6600612老凤祥97.981.420.4297
7000921海信家电94.864.650.41126
8003006百亚股份91.726.050.3955
9601688华泰证券91.096.530.39331
10600129太极集团91.061.960.39267
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002154报喜鸟152.9223.030.5980
2002832比音勒芬132.503.940.51118
3000921海信家电109.414.650.42149
4603179新泉股份105.242.120.40129
5601688华泰证券103.246.530.40425
6601888中国中免98.550.930.38172
7000568泸州老窖95.330.440.361284
8603889新澳股份94.9811.740.3611
9301239普瑞眼科91.600.780.35104
10002517恺英网络83.666.640.32261
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002832比音勒芬139.523.940.47432
2002345潮宏基131.1816.690.44322
3002154报喜鸟127.1323.030.43359
4000921海信家电122.624.550.41642
5002517恺英网络110.026.990.371114
6600060海信视像108.654.390.37741
7002867周大生106.686.000.36546
8600398海澜之家105.8815.390.36548
9300502新易盛99.101.460.331261
10000860顺鑫农业94.672.810.32667