-0.3977% | 十大重仓股 |
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| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 2,746.80 | 56.00 | 2.07 | 1218 |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 1,868.34 | 22.93 | 1.41 | 725 |
| 3 | 02588 | 中银航空租赁 | 1,835.87 | 32.85 | 1.38 | 87 |
| 4 | 02607 | 上海医药 | 1,713.84 | 146.65 | 1.29 | 39 |
| 5 | 00836 | 华润电力 | 1,667.94 | 95.40 | 1.26 | 271 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 1,542.98 | 50.26 | 1.16 | 1760 |
| 7 | 00763 | 中兴通讯 | 1,495.45 | 66.32 | 1.13 | 233 |
| 8 | 600886 | 国投电力 | 1,430.65 | 86.08 | 1.08 | 1079 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 1,324.67 | 289.23 | 1.00 | 647 |
| 10 | 00966 | 中国太平 | 1,244.14 | 115.62 | 0.94 | 47 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 4,299.71 | 89.54 | 3.06 | 252 |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 2,319.59 | 23.35 | 1.65 | 136 |
| 3 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,890.11 | 118.80 | 1.34 | 250 |
| 4 | 02588 | 中银航空租赁 | 1,798.70 | 31.02 | 1.28 | 7 |
| 5 | 02607 | 上海医药 | 1,663.41 | 145.47 | 1.18 | 9 |
| 6 | 002706 | 良信股份 | 1,533.79 | 203.42 | 1.09 | 10 |
| 7 | 002402 | 和而泰 | 1,518.59 | 133.09 | 1.08 | 32 |
| 8 | 00836 | 华润电力 | 1,510.80 | 79.40 | 1.07 | 60 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 1,476.30 | 45.72 | 1.05 | 382 |
| 10 | 00763 | 中兴通讯 | 1,390.99 | 76.74 | 0.99 | 33 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 3,811.05 | 81.00 | 2.89 | 1123 |
| 2 | 02588 | 中银航空租赁 | 2,979.21 | 58.29 | 2.26 | 61 |
| 3 | 002402 | 和而泰 | 2,346.59 | 219.10 | 1.78 | 304 |
| 4 | 002706 | 良信股份 | 2,238.83 | 326.36 | 1.70 | 273 |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 1,710.62 | 23.02 | 1.30 | 692 |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 1,374.58 | 49.14 | 1.04 | 1056 |
| 7 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,314.97 | 127.42 | 1.00 | 869 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 1,301.62 | 42.11 | 0.99 | 1832 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 1,291.71 | 243.26 | 0.98 | 1453 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 1,276.96 | 45.72 | 0.97 | 462 |