0.6448% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 11,653.26 | 6.75 | 9.97 | 3495 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 10,691.00 | 44.02 | 9.15 | 294 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 9,344.24 | 35.12 | 7.99 | 1413 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 7,789.54 | 280.00 | 6.66 | 1291 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 6,735.18 | 92.57 | 5.76 | 2038 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 5,891.46 | 41.99 | 5.04 | 2110 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 5,599.40 | 449.39 | 4.79 | 2474 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 4,665.79 | 60.74 | 3.99 | 1706 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,604.94 | 306.00 | 3.08 | 710 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 3,495.56 | 15.15 | 2.99 | 1624 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 13,294.16 | 7.39 | 9.90 | 2867 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 11,819.31 | 44.02 | 8.80 | 145 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 9,867.96 | 35.12 | 7.35 | 1132 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 9,231.53 | 280.00 | 6.87 | 811 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 8,014.00 | 51.34 | 5.97 | 1249 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 6,352.75 | 73.71 | 4.73 | 785 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 5,894.18 | 66.74 | 4.39 | 582 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 5,451.10 | 449.39 | 4.06 | 963 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 4,676.41 | 96.82 | 3.48 | 1104 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 3,093.13 | 102.30 | 2.30 | 45 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 13,598.35 | 8.04 | 9.82 | 3382 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 12,293.85 | 45.17 | 8.88 | 287 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 11,214.18 | 68.56 | 8.10 | 2437 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 10,914.51 | 35.70 | 7.88 | 1778 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 9,172.73 | 280.00 | 6.62 | 1358 |
| 6 | 600309 | 万华化学 | 5,862.14 | 66.74 | 4.23 | 1670 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 5,044.07 | 443.63 | 3.64 | 1959 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 4,004.32 | 86.30 | 2.89 | 1833 |
| 9 | 02331 | 李宁 | 3,975.53 | 102.30 | 2.87 | 376 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 3,759.85 | 17.94 | 2.72 | 2307 |