1.2870% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600298 | 安琪酵母 | 5,864.86 | 162.69 | 7.43 | 173 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,228.59 | 13.54 | 6.63 | 1733 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 5,038.90 | 157.72 | 6.39 | 569 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 4,404.96 | 16.56 | 5.58 | 3502 |
| 5 | 603198 | 迎驾贡酒 | 3,454.86 | 64.05 | 4.38 | 102 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 3,303.22 | 62.80 | 4.19 | 125 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 3,192.34 | 42.44 | 4.05 | 2407 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 3,073.68 | 12.45 | 3.90 | 77 |
| 9 | 01801 | 信达生物 | 2,845.32 | 83.95 | 3.61 | 225 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 2,504.56 | 85.05 | 3.17 | 442 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,310.73 | 15.74 | 7.33 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,339.86 | 43.75 | 5.04 | 506 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 4,171.30 | 16.56 | 4.84 | 3093 |
| 4 | 300002 | 神州泰岳 | 3,943.39 | 316.23 | 4.58 | 194 |
| 5 | 603198 | 迎驾贡酒 | 3,726.94 | 51.11 | 4.33 | 230 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 3,308.46 | 9.04 | 3.84 | 930 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 3,200.18 | 157.72 | 3.71 | 249 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 2,896.00 | 153.39 | 3.36 | 331 |
| 9 | 01801 | 信达生物 | 2,890.38 | 68.05 | 3.36 | 208 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 2,636.06 | 10.30 | 3.06 | 106 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000596 | 古井贡酒 | 5,185.06 | 24.57 | 6.22 | 1087 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 4,138.25 | 32.32 | 4.97 | 2167 |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 3,346.36 | 82.20 | 4.02 | 1967 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 3,116.72 | 9.17 | 3.74 | 1855 |
| 5 | 600487 | 亨通光电 | 3,060.96 | 194.10 | 3.67 | 1025 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 3,030.35 | 14.37 | 3.64 | 1592 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 2,994.75 | 181.50 | 3.60 | 1522 |
| 8 | 002847 | 盐津铺子 | 2,968.25 | 69.40 | 3.56 | 388 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 2,504.74 | 7.83 | 3.01 | 2514 |
| 10 | 603369 | 今世缘 | 2,298.91 | 49.76 | 2.76 | 872 |