0.4087% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 17.13 | 0.30 | 0.03 | 1024 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 13.54 | 0.36 | 0.03 | 1026 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 10.82 | 0.36 | 0.02 | 944 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 8.71 | 0.48 | 0.02 | 1795 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 8.09 | 0.42 | 0.02 | 474 |
| 6 | 601888 | 中国中免 | 7.72 | 0.10 | 0.01 | 95 |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 6.70 | 0.13 | 0.01 | 148 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 6.57 | 0.03 | 0.01 | 374 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 6.30 | 1.02 | 0.01 | 503 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.28 | 0.12 | 0.01 | 972 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 4.14 | 0.10 | 0.03 | 1541 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3.76 | 0.11 | 0.03 | 1837 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 2.64 | 0.15 | 0.02 | 3546 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 2.60 | 0.09 | 0.02 | 2196 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 2.29 | 0.13 | 0.02 | 1282 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 1.88 | 0.33 | 0.01 | 1528 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 1.87 | 0.25 | 0.01 | 1037 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 1.64 | 0.09 | 0.01 | 968 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 1.62 | 0.02 | 0.01 | 1997 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 1.55 | 0.06 | 0.01 | 1829 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 17.03 | 0.01 | 0.14 | 2532 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 4.08 | 0.10 | 0.03 | 574 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.54 | 0.11 | 0.03 | 838 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 2.52 | 0.15 | 0.02 | 1878 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 2.24 | 0.09 | 0.02 | 959 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 2.21 | 0.14 | 0.02 | 288 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.84 | 0.04 | 0.01 | 985 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 1.74 | 0.33 | 0.01 | 498 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 1.73 | 0.09 | 0.01 | 374 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 1.67 | 0.06 | 0.01 | 675 |