-2.0354% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,214.84 | 3.03 | 9.60 | 1617 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 965.96 | 12.70 | 7.63 | 2181 |
| 3 | 00525 | 广深铁路股份 | 608.53 | 302.60 | 4.81 | 33 |
| 4 | 02328 | 中国财险 | 598.38 | 57.60 | 4.73 | 69 |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 543.07 | 11.31 | 4.29 | 252 |
| 6 | 300408 | 三环集团 | 467.46 | 12.60 | 3.69 | 335 |
| 7 | 03808 | 中国重汽 | 429.56 | 20.40 | 3.39 | 43 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 401.17 | 13.80 | 3.17 | 478 |
| 9 | 002557 | 洽洽食品 | 368.83 | 11.00 | 2.91 | 75 |
| 10 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 283.47 | 78.00 | 2.24 | 66 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,094.42 | 3.22 | 9.77 | 1855 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 722.40 | 11.20 | 6.45 | 3410 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 587.75 | 12.49 | 5.25 | 1123 |
| 4 | 02328 | 中国财险 | 495.77 | 56.00 | 4.43 | 199 |
| 5 | 00525 | 广深铁路股份 | 478.30 | 247.20 | 4.27 | 64 |
| 6 | 03808 | 中国重汽 | 478.01 | 25.80 | 4.27 | 124 |
| 7 | 300408 | 三环集团 | 437.85 | 15.00 | 3.91 | 1400 |
| 8 | 300244 | 迪安诊断 | 429.60 | 35.80 | 3.84 | 236 |
| 9 | 603565 | 中谷物流 | 384.56 | 44.00 | 3.43 | 405 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 340.11 | 22.05 | 3.04 | 226 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 930.89 | 3.38 | 7.94 | 941 |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 922.66 | 20.92 | 7.87 | 176 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 656.33 | 10.22 | 5.60 | 1412 |
| 4 | 300408 | 三环集团 | 485.90 | 19.68 | 4.15 | 149 |
| 5 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 458.46 | 9.40 | 3.91 | 93 |
| 6 | 603565 | 中谷物流 | 454.80 | 51.39 | 3.88 | 41 |
| 7 | 603056 | 德邦股份 | 454.27 | 28.90 | 3.88 | 37 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 386.81 | 9.84 | 3.30 | 692 |
| 9 | 02331 | 李宁 | 326.21 | 17.30 | 2.78 | 43 |
| 10 | 601077 | 渝农商行 | 201.31 | 43.20 | 1.72 | 84 |