-2.3379% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000921 | 海信家电 | 1,018.14 | 28.68 | 4.58 | 200 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 997.61 | 31.03 | 4.49 | 702 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 950.49 | 14.35 | 4.28 | 401 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 946.19 | 12.44 | 4.26 | 2181 |
| 5 | 600529 | 山东药玻 | 822.93 | 28.26 | 3.70 | 103 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 794.37 | 16.57 | 3.57 | 1087 |
| 7 | 000999 | 华润三九 | 705.34 | 14.82 | 3.17 | 103 |
| 8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 699.30 | 9.59 | 3.15 | 230 |
| 9 | 03323 | 中国建材 | 652.60 | 211.60 | 2.94 | 24 |
| 10 | 00728 | 中国电信 | 614.56 | 152.80 | 2.77 | 67 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1,419.58 | 20.20 | 6.89 | 937 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 1,285.05 | 45.28 | 6.24 | 1970 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 1,160.52 | 29.59 | 5.63 | 1946 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 975.63 | 47.72 | 4.73 | 1282 |
| 5 | 06049 | 保利物业 | 887.03 | 33.63 | 4.30 | 158 |
| 6 | 603198 | 迎驾贡酒 | 884.35 | 15.38 | 4.29 | 773 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 859.14 | 13.32 | 4.17 | 3410 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 834.82 | 6.52 | 4.05 | 2167 |
| 9 | 00525 | 广深铁路股份 | 753.83 | 389.60 | 3.66 | 64 |
| 10 | 00762 | 中国联通 | 734.23 | 112.20 | 3.56 | 252 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600809 | 山西汾酒 | 1,468.03 | 5.99 | 6.76 | 670 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 1,461.62 | 24.10 | 6.73 | 439 |
| 3 | 603198 | 迎驾贡酒 | 1,424.63 | 21.77 | 6.56 | 171 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 1,346.80 | 53.98 | 6.20 | 532 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 1,131.37 | 7.37 | 5.21 | 1335 |
| 6 | 06049 | 保利物业 | 1,054.02 | 43.71 | 4.85 | 29 |
| 7 | 000404 | 长虹华意 | 1,033.55 | 144.35 | 4.76 | 63 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,028.67 | 62.62 | 4.74 | 681 |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 934.45 | 3.32 | 4.30 | 783 |
| 10 | 603369 | 今世缘 | 804.37 | 13.71 | 3.70 | 260 |