-0.6609% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,492.79 | 6.14 | 9.47 | 517 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,275.22 | 2.78 | 8.09 | 2162 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1,084.08 | 15.02 | 6.88 | 2029 |
| 4 | 003010 | 若羽臣 | 771.44 | 12.73 | 4.90 | 136 |
| 5 | 06969 | 思摩尔国际 | 746.87 | 44.90 | 4.74 | 106 |
| 6 | 06181 | 老铺黄金 | 726.20 | 0.79 | 4.61 | 133 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 714.94 | 7.14 | 4.54 | 1049 |
| 8 | 601933 | 永辉超市 | 706.83 | 144.25 | 4.49 | 52 |
| 9 | 600418 | 江淮汽车 | 606.56 | 15.13 | 3.85 | 211 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 535.76 | 0.38 | 3.40 | 1859 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,527.99 | 10.58 | 10.17 | 328 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,275.04 | 2.78 | 8.48 | 2446 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1,233.63 | 15.72 | 8.21 | 2338 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,030.03 | 8.72 | 6.85 | 1355 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 631.74 | 4.87 | 4.20 | 426 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 593.34 | 0.38 | 3.95 | 2034 |
| 7 | 301078 | 孩子王 | 538.87 | 42.60 | 3.59 | 69 |
| 8 | 600694 | 大商股份 | 465.42 | 19.48 | 3.10 | 40 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 447.70 | 1.77 | 2.98 | 3219 |
| 10 | 601933 | 永辉超市 | 409.45 | 85.48 | 2.72 | 45 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,328.31 | 16.00 | 9.43 | 427 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 1,270.78 | 27.96 | 9.02 | 2826 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1,243.76 | 16.54 | 8.83 | 3979 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 934.07 | 6.67 | 6.63 | 2441 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 716.43 | 0.47 | 5.09 | 2862 |
| 6 | 601933 | 永辉超市 | 691.95 | 109.14 | 4.91 | 292 |
| 7 | 003006 | 百亚股份 | 538.10 | 22.43 | 3.82 | 428 |
| 8 | 301078 | 孩子王 | 502.98 | 44.20 | 3.57 | 313 |
| 9 | 300783 | 三只松鼠 | 470.46 | 12.76 | 3.34 | 752 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 392.21 | 5.14 | 2.78 | 1117 |