0.9803% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600309 | 万华化学 | 412.77 | 4.52 | 4.07 | 675 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 402.04 | 0.23 | 3.97 | 2072 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 259.76 | 4.55 | 2.56 | 1024 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 183.20 | 1.67 | 1.81 | 478 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 159.26 | 0.98 | 1.57 | 1170 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 132.34 | 1.74 | 1.31 | 2181 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 123.43 | 2.36 | 1.22 | 972 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 110.20 | 2.93 | 1.09 | 1026 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 97.09 | 3.34 | 0.96 | 478 |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 96.38 | 1.58 | 0.95 | 111 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600309 | 万华化学 | 365.49 | 4.52 | 4.26 | 1997 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 337.50 | 0.23 | 3.93 | 3201 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 188.19 | 4.55 | 2.19 | 1541 |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 179.53 | 1.67 | 2.09 | 2058 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 125.48 | 0.98 | 1.46 | 2167 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 112.23 | 1.74 | 1.31 | 3410 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 100.18 | 2.93 | 1.17 | 1837 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 90.77 | 2.36 | 1.06 | 2067 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 86.31 | 3.34 | 1.01 | 1829 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 81.86 | 3.47 | 0.95 | 1122 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 123.16 | 4.40 | 1.32 | 222 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 121.82 | 2.65 | 1.31 | 985 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 121.27 | 0.79 | 1.30 | 1335 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 120.73 | 1.88 | 1.30 | 1412 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 119.23 | 1.44 | 1.28 | 568 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 117.27 | 4.70 | 1.26 | 532 |
| 7 | 000538 | 云南白药 | 114.81 | 2.26 | 1.23 | 57 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 113.16 | 1.07 | 1.22 | 791 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 109.80 | 3.41 | 1.18 | 838 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 109.34 | 1.28 | 1.17 | 183 |