-1.3338% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,860.04 | 4.06 | 9.73 | 2446 |
| 2 | 03988 | 中国银行 | 1,442.11 | 333.20 | 7.54 | 96 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,436.37 | 12.16 | 7.51 | 1355 |
| 4 | 01288 | 农业银行 | 1,381.17 | 319.80 | 7.22 | 113 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 1,334.10 | 16.40 | 6.98 | 97 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 1,278.86 | 250.15 | 6.69 | 181 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 859.03 | 18.92 | 4.49 | 703 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 844.48 | 10.92 | 4.42 | 450 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 698.14 | 4.86 | 3.65 | 414 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 471.23 | 1.30 | 2.46 | 181 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,131.60 | 5.52 | 9.86 | 2375 |
| 2 | 03988 | 中国银行 | 1,681.21 | 457.30 | 7.78 | 174 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 1,381.59 | 286.36 | 6.39 | 373 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 1,381.41 | 19.68 | 6.39 | 135 |
| 5 | 01288 | 农业银行 | 1,311.93 | 319.80 | 6.07 | 246 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 1,039.16 | 7.40 | 4.81 | 1207 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 1,022.88 | 14.42 | 4.73 | 821 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 717.29 | 13.76 | 3.32 | 105 |
| 9 | 01211 | 比亚迪股份 | 691.27 | 2.80 | 3.20 | 161 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 614.26 | 8.05 | 2.84 | 1117 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,704.65 | 9.24 | 9.45 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 2,067.28 | 13.33 | 5.28 | 670 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,969.46 | 31.00 | 5.03 | 53 |
| 4 | 01398 | 工商银行 | 1,629.37 | 389.40 | 4.16 | 124 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1,536.69 | 23.20 | 3.92 | 401 |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 1,527.70 | 461.60 | 3.90 | 44 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 1,282.12 | 28.35 | 3.27 | 81 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 1,153.01 | 72.40 | 2.94 | 141 |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 1,101.52 | 78.20 | 2.81 | 53 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,067.36 | 10.76 | 2.72 | 506 |