-0.0175% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 94.50 | 0.80 | 0.85 | 1355 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 91.73 | 0.20 | 0.83 | 2446 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 85.45 | 5.00 | 0.77 | 352 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 63.18 | 9.00 | 0.57 | 343 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 62.80 | 0.80 | 0.57 | 2338 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 43.29 | 1.00 | 0.39 | 1471 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 38.35 | 1.00 | 0.35 | 477 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 37.94 | 0.15 | 0.34 | 3219 |
| 9 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.69 | 0.80 | 0.34 | 378 |
| 10 | 01816 | 中广核电力 | 33.64 | 15.00 | 0.30 | 17 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 194.76 | 11.00 | 2.23 | 966 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 193.08 | 0.50 | 2.21 | 2375 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 91.44 | 0.06 | 1.04 | 2862 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 83.94 | 1.10 | 0.96 | 1117 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 78.60 | 2.00 | 0.90 | 2188 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 75.22 | 1.00 | 0.86 | 3979 |
| 7 | 002028 | 思源电气 | 72.70 | 1.00 | 0.83 | 1097 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 60.48 | 4.00 | 0.69 | 3162 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 59.09 | 1.30 | 0.68 | 2826 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 56.02 | 0.40 | 0.64 | 2441 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 227.67 | 13.00 | 2.48 | 423 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 200.47 | 0.50 | 2.19 | 1617 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 139.84 | 0.08 | 1.53 | 2072 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 112.47 | 6.20 | 1.23 | 1795 |
| 5 | 002028 | 思源电气 | 110.85 | 1.50 | 1.21 | 289 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 104.60 | 2.00 | 1.14 | 972 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 100.76 | 0.40 | 1.10 | 3093 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 99.35 | 1.50 | 1.08 | 401 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 99.20 | 1.00 | 1.08 | 506 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 86.50 | 2.30 | 0.94 | 1026 |