0.1599% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01109 | 华润置地 | 584.70 | 28.00 | 6.97 | 74 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 539.12 | 46.95 | 6.43 | 87 |
| 3 | 600048 | 保利发展 | 436.36 | 49.25 | 5.20 | 268 |
| 4 | 601872 | 招商轮船 | 408.19 | 63.68 | 4.87 | 94 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 354.23 | 51.19 | 4.22 | 753 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 306.00 | 30.15 | 3.65 | 87 |
| 7 | 600026 | 中远海能 | 304.04 | 26.21 | 3.62 | 57 |
| 8 | 002966 | 苏州银行 | 271.44 | 33.47 | 3.24 | 93 |
| 9 | 00123 | 越秀地产 | 263.02 | 55.80 | 3.14 | 27 |
| 10 | 001979 | 招商蛇口 | 166.71 | 16.28 | 1.99 | 188 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01109 | 华润置地 | 723.42 | 28.00 | 6.54 | 70 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 674.04 | 46.95 | 6.09 | 76 |
| 3 | 600048 | 保利发展 | 543.23 | 49.25 | 4.91 | 430 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 518.06 | 3.34 | 4.68 | 670 |
| 5 | 601872 | 招商轮船 | 511.99 | 63.68 | 4.63 | 137 |
| 6 | 600026 | 中远海能 | 415.43 | 26.21 | 3.76 | 155 |
| 7 | 002439 | 启明星辰 | 327.13 | 19.03 | 2.96 | 22 |
| 8 | 00123 | 越秀地产 | 320.03 | 55.80 | 2.89 | 29 |
| 9 | 01818 | 招金矿业 | 269.04 | 21.65 | 2.43 | 108 |
| 10 | 00960 | 龙湖集团 | 226.50 | 16.70 | 2.05 | 21 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01109 | 华润置地 | 1,021.36 | 42.15 | 6.71 | 188 |
| 2 | 00688 | 中国海外发展 | 749.49 | 60.65 | 4.92 | 272 |
| 3 | 601872 | 招商轮船 | 663.07 | 78.47 | 4.35 | 849 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 638.81 | 6.30 | 4.19 | 1071 |
| 5 | 600026 | 中远海能 | 504.52 | 32.32 | 3.31 | 796 |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 501.77 | 57.28 | 3.29 | 1573 |
| 7 | 002439 | 启明星辰 | 466.88 | 27.05 | 3.06 | 351 |
| 8 | 601975 | 招商南油 | 395.15 | 110.07 | 2.59 | 523 |
| 9 | 600256 | 广汇能源 | 364.01 | 54.33 | 2.39 | 701 |
| 10 | 00123 | 越秀地产 | 304.88 | 65.50 | 2.00 | 157 |