1.6850% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00317 | 中船防务 | 1,400.08 | 143.00 | 8.01 | 24 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,117.01 | 68.00 | 6.39 | 681 |
| 3 | 02367 | 巨子生物 | 956.63 | 24.80 | 5.47 | 121 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 877.54 | 10.00 | 5.02 | 358 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 807.14 | 57.00 | 4.61 | 108 |
| 6 | 00152 | 深圳国际 | 749.70 | 137.60 | 4.29 | 13 |
| 7 | 00639 | 首钢资源 | 606.42 | 249.60 | 3.47 | 6 |
| 8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 585.27 | 12.00 | 3.35 | 93 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 485.19 | 80.00 | 2.77 | 106 |
| 10 | 03993 | 洛阳钼业 | 461.18 | 76.50 | 2.64 | 131 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,277.12 | 4.80 | 6.54 | 1413 |
| 2 | 00317 | 中船防务 | 1,246.45 | 132.00 | 6.39 | 68 |
| 3 | 00152 | 深圳国际 | 969.57 | 162.60 | 4.97 | 82 |
| 4 | 02273 | 固生堂 | 822.12 | 18.00 | 4.21 | 232 |
| 5 | 00123 | 越秀地产 | 718.49 | 124.66 | 3.68 | 149 |
| 6 | 06600 | 赛生药业 | 685.60 | 54.35 | 3.51 | 147 |
| 7 | 01378 | 中国宏桥 | 636.98 | 110.00 | 3.26 | 203 |
| 8 | 00867 | 康哲药业 | 564.39 | 45.00 | 2.89 | 98 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 555.01 | 9.00 | 2.84 | 95 |
| 10 | 01093 | 石药集团 | 526.33 | 80.00 | 2.70 | 175 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01024 | 快手-W | 1,730.19 | 30.00 | 7.85 | 377 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,348.70 | 4.80 | 6.12 | 1132 |
| 3 | 02005 | 石四药集团 | 1,280.64 | 307.40 | 5.81 | 8 |
| 4 | 09896 | 名创优品 | 1,272.40 | 26.64 | 5.77 | 29 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 1,073.99 | 4.00 | 4.87 | 145 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 983.24 | 118.66 | 4.46 | 61 |
| 7 | 01378 | 中国宏桥 | 914.97 | 130.00 | 4.15 | 49 |
| 8 | 01801 | 信达生物 | 701.99 | 20.00 | 3.18 | 134 |
| 9 | 02273 | 固生堂 | 648.21 | 16.00 | 2.94 | 36 |
| 10 | 02162 | 康诺亚-B | 641.06 | 14.00 | 2.91 | 51 |