-0.7591% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 1,638.95 | 51.30 | 9.12 | 569 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,544.63 | 4.00 | 8.60 | 1733 |
| 3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 1,020.13 | 16.00 | 5.68 | 119 |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 889.92 | 15.50 | 4.95 | 17 |
| 5 | 00753 | 中国国航 | 777.36 | 163.00 | 4.33 | 85 |
| 6 | 00189 | 东岳集团 | 716.60 | 95.30 | 3.99 | 57 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 638.41 | 9.00 | 3.55 | 436 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 618.41 | 21.00 | 3.44 | 442 |
| 9 | 00780 | 同程旅行 | 488.76 | 29.00 | 2.72 | 89 |
| 10 | 02018 | 瑞声科技 | 486.17 | 14.00 | 2.71 | 32 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,804.21 | 4.50 | 8.95 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 1,535.57 | 9.90 | 7.62 | 670 |
| 3 | 02367 | 巨子生物 | 1,323.25 | 28.80 | 6.57 | 81 |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 986.13 | 15.50 | 4.89 | 25 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 793.58 | 8.00 | 3.94 | 506 |
| 6 | 00268 | 金蝶国际 | 730.45 | 90.00 | 3.62 | 94 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 613.22 | 20.00 | 3.04 | 27 |
| 8 | 01070 | TCL电子 | 571.50 | 110.60 | 2.84 | 20 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 557.40 | 35.00 | 2.77 | 141 |
| 10 | 01258 | 中国有色矿业 | 537.58 | 93.00 | 2.67 | 51 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00317 | 中船防务 | 1,799.07 | 112.00 | 9.11 | 159 |
| 2 | 00857 | 中国石油股份 | 1,297.83 | 180.00 | 6.58 | 341 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,185.75 | 58.00 | 6.01 | 1282 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,121.61 | 3.30 | 5.68 | 1855 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 913.59 | 13.00 | 4.63 | 937 |
| 6 | 02367 | 巨子生物 | 912.25 | 21.80 | 4.62 | 353 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 882.17 | 8.70 | 4.47 | 1071 |
| 8 | 01088 | 中国神华 | 787.46 | 24.00 | 3.99 | 457 |
| 9 | 01070 | TCL电子 | 724.48 | 125.60 | 3.67 | 231 |
| 10 | 01138 | 中远海能 | 666.33 | 72.00 | 3.38 | 320 |