0.0493% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 919.57 | 0.54 | 1.84 | 2532 |
| 2 | 600989 | 宝丰能源 | 819.79 | 50.14 | 1.64 | 202 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 700.49 | 11.55 | 1.40 | 439 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 660.98 | 2.40 | 1.32 | 941 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 637.07 | 4.15 | 1.28 | 1335 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 629.14 | 38.30 | 1.26 | 681 |
| 7 | 00669 | 创科实业 | 586.73 | 6.10 | 1.18 | 41 |
| 8 | 00836 | 华润电力 | 562.82 | 34.00 | 1.13 | 74 |
| 9 | 603855 | 华荣股份 | 538.40 | 24.72 | 1.08 | 42 |
| 10 | 01209 | 华润万象生活 | 507.98 | 22.64 | 1.02 | 41 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,277.24 | 0.74 | 2.13 | 3495 |
| 2 | 600803 | 新奥股份 | 1,074.13 | 63.86 | 1.79 | 501 |
| 3 | 600989 | 宝丰能源 | 1,053.69 | 71.34 | 1.76 | 753 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 957.19 | 16.30 | 1.60 | 639 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 812.17 | 32.18 | 1.36 | 112 |
| 6 | 02669 | 中海物业 | 740.81 | 139.50 | 1.24 | 103 |
| 7 | 00669 | 创科实业 | 716.75 | 8.50 | 1.20 | 90 |
| 8 | 603855 | 华荣股份 | 701.39 | 35.14 | 1.17 | 258 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 699.75 | 2.63 | 1.17 | 1413 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 677.48 | 47.80 | 1.13 | 186 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600803 | 新奥股份 | 1,235.95 | 70.95 | 1.89 | 57 |
| 2 | 600989 | 宝丰能源 | 1,133.42 | 79.26 | 1.73 | 108 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,025.17 | 0.57 | 1.57 | 2867 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 982.70 | 16.30 | 1.50 | 429 |
| 5 | 02669 | 中海物业 | 876.08 | 108.00 | 1.34 | 40 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 719.13 | 24.80 | 1.10 | 21 |
| 7 | 00669 | 创科实业 | 697.40 | 10.00 | 1.07 | 25 |
| 8 | 603855 | 华荣股份 | 696.51 | 31.95 | 1.07 | 24 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 685.36 | 54.20 | 1.05 | 461 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 655.31 | 47.80 | 1.00 | 39 |