-0.5644% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00788 | 中国铁塔 | 7,655.52 | 7,381.20 | 6.49 | 60 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 6,794.76 | 96.80 | 5.76 | 85 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 6,649.65 | 17.22 | 5.63 | 1733 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 6,604.34 | 162.03 | 5.60 | 1919 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 6,384.00 | 24.00 | 5.41 | 3502 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 6,113.92 | 1,215.49 | 5.18 | 312 |
| 7 | 600150 | 中国船舶 | 5,857.63 | 162.89 | 4.96 | 306 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 5,606.71 | 39.91 | 4.75 | 559 |
| 9 | 06618 | 京东健康 | 4,355.13 | 167.37 | 3.69 | 35 |
| 10 | 002252 | 上海莱士 | 4,007.60 | 555.07 | 3.40 | 66 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 9,113.15 | 313.49 | 7.30 | 478 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 8,552.12 | 93.65 | 6.85 | 675 |
| 3 | 00788 | 中国铁塔 | 6,855.98 | 7,381.20 | 5.49 | 38 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 6,358.19 | 100.08 | 5.09 | 53 |
| 5 | 002252 | 上海莱士 | 5,646.84 | 714.79 | 4.52 | 63 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 5,024.93 | 120.30 | 4.02 | 656 |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 4,987.31 | 107.69 | 3.99 | 277 |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 4,595.30 | 272.50 | 3.68 | 67 |
| 9 | 600486 | 扬农化工 | 4,551.61 | 73.41 | 3.64 | 78 |
| 10 | 000598 | 兴蓉环境 | 4,098.56 | 564.54 | 3.28 | 60 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 9,352.79 | 361.95 | 7.66 | 1829 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 6,688.45 | 29.29 | 5.48 | 329 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 6,238.59 | 100.08 | 5.11 | 98 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 6,061.27 | 74.96 | 4.97 | 1997 |
| 5 | 002252 | 上海莱士 | 4,640.54 | 593.42 | 3.80 | 595 |
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 4,477.23 | 315.68 | 3.67 | 231 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 3,875.74 | 55.15 | 3.18 | 937 |
| 8 | 002025 | 航天电器 | 3,525.34 | 76.01 | 2.89 | 741 |
| 9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 3,481.87 | 272.50 | 2.85 | 159 |
| 10 | 01818 | 招金矿业 | 3,377.00 | 282.45 | 2.77 | 385 |