-0.1532% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 7,572.93 | 283.10 | 6.02 | 1700 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 7,538.59 | 31.04 | 5.99 | 294 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 7,425.48 | 630.30 | 5.91 | 710 |
| 4 | 600863 | 内蒙华电 | 6,421.43 | 1,646.52 | 5.11 | 411 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 6,098.71 | 37.36 | 4.85 | 3492 |
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 5,305.59 | 395.05 | 4.22 | 99 |
| 7 | 603688 | 石英股份 | 5,049.33 | 58.12 | 4.02 | 603 |
| 8 | 02380 | 中国电力 | 4,891.94 | 1,880.90 | 3.89 | 115 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 4,345.83 | 1,044.67 | 3.46 | 651 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 4,170.57 | 182.36 | 3.32 | 986 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 10,295.51 | 814.20 | 6.94 | 461 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 9,554.98 | 90.86 | 6.44 | 584 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 9,213.28 | 32.79 | 6.21 | 1132 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 8,334.19 | 31.04 | 5.61 | 145 |
| 5 | 600863 | 内蒙华电 | 6,156.90 | 1,749.12 | 4.15 | 23 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 6,045.38 | 29.78 | 4.07 | 2374 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 5,372.39 | 395.05 | 3.62 | 28 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 5,172.64 | 406.02 | 3.48 | 423 |
| 9 | 02380 | 中国电力 | 4,919.02 | 1,880.90 | 3.31 | 53 |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 4,639.53 | 144.53 | 3.13 | 401 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 11,782.17 | 1,141.00 | 7.43 | 658 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 11,012.07 | 97.66 | 6.94 | 1297 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 10,064.58 | 32.92 | 6.35 | 1778 |
| 4 | 600048 | 保利发展 | 6,424.12 | 493.03 | 4.05 | 1668 |
| 5 | 600863 | 内蒙华电 | 6,405.86 | 1,543.58 | 4.04 | 457 |
| 6 | 00753 | 中国国航 | 6,154.03 | 1,196.20 | 3.88 | 106 |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 5,547.40 | 181.11 | 3.50 | 1243 |
| 8 | 01787 | 山东黄金 | 5,201.18 | 395.05 | 3.28 | 68 |
| 9 | 688111 | 金山办公 | 5,114.90 | 10.83 | 3.23 | 2474 |
| 10 | 300450 | 先导智能 | 5,038.55 | 139.30 | 3.18 | 768 |