2.6265% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01024 | 快手-W | 351.52 | 9.18 | 6.14 | 94 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 294.45 | 0.76 | 5.14 | 1733 |
| 3 | 00268 | 金蝶国际 | 281.21 | 35.60 | 4.91 | 62 |
| 4 | 002841 | 视源股份 | 194.52 | 5.27 | 3.40 | 36 |
| 5 | 00696 | 中国民航信息网络 | 190.69 | 19.80 | 3.33 | 21 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 185.94 | 5.82 | 3.25 | 569 |
| 7 | 01876 | 百威亚太 | 185.89 | 26.80 | 3.24 | 6 |
| 8 | 300454 | 深信服 | 172.20 | 3.00 | 3.01 | 53 |
| 9 | 09896 | 名创优品 | 170.80 | 3.92 | 2.98 | 89 |
| 10 | 002705 | 新宝股份 | 168.75 | 11.25 | 2.95 | 24 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 292.18 | 36.00 | 4.48 | 94 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 289.68 | 0.72 | 4.44 | 1617 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 256.88 | 12.66 | 3.94 | 249 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 223.08 | 4.51 | 3.42 | 247 |
| 5 | 09896 | 名创优品 | 220.44 | 6.58 | 3.38 | 52 |
| 6 | 02618 | 京东物流 | 211.85 | 16.78 | 3.25 | 10 |
| 7 | 300454 | 深信服 | 210.75 | 3.00 | 3.23 | 73 |
| 8 | 01368 | 特步国际 | 201.14 | 36.93 | 3.08 | 25 |
| 9 | 00696 | 中国民航信息网络 | 195.98 | 18.80 | 3.00 | 17 |
| 10 | 002841 | 视源股份 | 184.30 | 5.00 | 2.82 | 50 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 143.60 | 0.42 | 6.93 | 1855 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 95.66 | 6.36 | 4.62 | 502 |
| 3 | 00839 | 中教控股 | 74.09 | 18.00 | 3.58 | 99 |
| 4 | 01368 | 特步国际 | 64.88 | 14.78 | 3.13 | 117 |
| 5 | 02618 | 京东物流 | 63.79 | 8.34 | 3.08 | 21 |
| 6 | 02331 | 李宁 | 60.36 | 3.91 | 2.91 | 226 |
| 7 | 06098 | 碧桂园服务 | 54.77 | 12.45 | 2.64 | 31 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 52.11 | 7.80 | 2.52 | 239 |
| 9 | 00696 | 中国民航信息网络 | 51.83 | 6.20 | 2.50 | 73 |
| 10 | 300454 | 深信服 | 50.53 | 1.00 | 2.44 | 528 |