-2.1989% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 252.67 | 1.63 | 9.21 | 670 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 228.53 | 0.57 | 8.33 | 1617 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 176.88 | 10.10 | 6.45 | 423 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 128.13 | 2.04 | 4.67 | 46 |
| 5 | 06690 | 海尔智家 | 108.60 | 3.86 | 3.96 | 66 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 102.96 | 25.60 | 3.75 | 67 |
| 7 | 00669 | 创科实业 | 95.85 | 0.90 | 3.50 | 23 |
| 8 | 03899 | 中集安瑞科 | 94.17 | 15.20 | 3.43 | 12 |
| 9 | 09979 | 绿城管理控股 | 86.99 | 26.00 | 3.17 | 4 |
| 10 | 02359 | 药明康德 | 83.15 | 1.69 | 3.03 | 40 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 206.48 | 10.10 | 8.61 | 1282 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 197.13 | 0.58 | 8.22 | 1855 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 191.54 | 1.89 | 7.99 | 1071 |
| 4 | 09979 | 绿城管理控股 | 128.61 | 26.00 | 5.36 | 61 |
| 5 | 03899 | 中集安瑞科 | 109.18 | 15.20 | 4.55 | 119 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 108.18 | 25.60 | 4.51 | 241 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 98.68 | 2.04 | 4.11 | 79 |
| 8 | 06690 | 海尔智家 | 91.95 | 3.86 | 3.83 | 106 |
| 9 | 00669 | 创科实业 | 81.41 | 1.00 | 3.39 | 87 |
| 10 | 02899 | 紫金矿业 | 72.20 | 4.80 | 3.01 | 273 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 198.76 | 12.10 | 8.65 | 681 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 165.77 | 1.89 | 7.21 | 358 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 159.74 | 0.58 | 6.95 | 941 |
| 4 | 09979 | 绿城管理控股 | 151.79 | 26.00 | 6.61 | 13 |
| 5 | 03899 | 中集安瑞科 | 109.69 | 15.20 | 4.77 | 7 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 97.24 | 25.60 | 4.23 | 77 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 97.18 | 2.04 | 4.23 | 36 |
| 8 | 00669 | 创科实业 | 96.18 | 1.00 | 4.19 | 41 |
| 9 | 06690 | 海尔智家 | 85.21 | 3.86 | 3.71 | 34 |
| 10 | 00291 | 华润啤酒 | 71.90 | 2.20 | 3.13 | 46 |