-0.2743% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01186 | 中国铁建 | 505.42 | 95.25 | 0.94 | 14 |
| 2 | 01800 | 中国交通建设 | 491.11 | 96.60 | 0.92 | 14 |
| 3 | 00390 | 中国中铁 | 480.03 | 130.90 | 0.90 | 12 |
| 4 | 06862 | 海底捞 | 450.56 | 30.60 | 0.84 | 47 |
| 5 | 02588 | 中银航空租赁 | 340.91 | 6.10 | 0.64 | 7 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 336.63 | 6.40 | 0.63 | 125 |
| 7 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 287.62 | 36.20 | 0.54 | 14 |
| 8 | 02380 | 中国电力 | 284.75 | 97.00 | 0.53 | 14 |
| 9 | 01513 | 丽珠医药 | 242.37 | 9.50 | 0.45 | 14 |
| 10 | 601366 | 利群股份 | 229.53 | 45.36 | 0.43 | 5 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600567 | 山鹰国际 | 686.87 | 369.29 | 1.33 | 4 |
| 2 | 06862 | 海底捞 | 512.21 | 29.80 | 0.99 | 40 |
| 3 | 00697 | 首程控股 | 382.05 | 307.00 | 0.74 | 3 |
| 4 | 02588 | 中银航空租赁 | 353.71 | 6.10 | 0.69 | 7 |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 334.74 | 80.00 | 0.65 | 124 |
| 6 | 300775 | 三角防务 | 328.32 | 11.52 | 0.64 | 44 |
| 7 | 02380 | 中国电力 | 278.69 | 83.30 | 0.54 | 18 |
| 8 | 601336 | 新华保险 | 265.52 | 5.72 | 0.51 | 181 |
| 9 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 244.14 | 34.40 | 0.47 | 6 |
| 10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 241.25 | 4.40 | 0.47 | 87 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601233 | 桐昆股份 | 1,152.15 | 72.19 | 2.29 | 968 |
| 2 | 601336 | 新华保险 | 1,051.05 | 35.00 | 2.09 | 677 |
| 3 | 600685 | 中船防务 | 976.50 | 35.00 | 1.94 | 340 |
| 4 | 603225 | 新凤鸣 | 491.09 | 31.50 | 0.98 | 696 |
| 5 | 06862 | 海底捞 | 475.40 | 37.10 | 0.95 | 96 |
| 6 | 000519 | 中兵红箭 | 462.11 | 31.50 | 0.92 | 368 |
| 7 | 300775 | 三角防务 | 459.00 | 15.00 | 0.91 | 436 |
| 8 | 002039 | 黔源电力 | 457.60 | 26.00 | 0.91 | 208 |
| 9 | 00697 | 首程控股 | 364.95 | 296.20 | 0.73 | 4 |
| 10 | 300347 | 泰格医药 | 344.57 | 7.09 | 0.69 | 925 |