1.8524% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,007.87 | 2.61 | 9.58 | 1733 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 685.80 | 0.45 | 6.52 | 1896 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 679.76 | 2.49 | 6.46 | 101 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 679.19 | 4.85 | 6.45 | 1094 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 639.63 | 23.90 | 6.08 | 66 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 515.98 | 3.67 | 4.90 | 559 |
| 7 | 00123 | 越秀地产 | 442.60 | 93.90 | 4.20 | 27 |
| 8 | 603100 | 川仪股份 | 395.79 | 18.37 | 3.76 | 24 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 353.46 | 30.21 | 3.36 | 189 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 349.31 | 2.79 | 3.32 | 291 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 994.32 | 2.48 | 8.27 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 864.42 | 5.57 | 7.19 | 670 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 788.17 | 4.85 | 6.55 | 1170 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 751.64 | 0.43 | 6.25 | 2072 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 732.47 | 2.49 | 6.09 | 188 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 590.64 | 18.74 | 4.91 | 65 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 546.97 | 38.09 | 4.55 | 50 |
| 8 | 00123 | 越秀地产 | 469.73 | 81.90 | 3.91 | 29 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 372.11 | 1.70 | 3.09 | 374 |
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 362.04 | 3.65 | 3.01 | 147 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 870.10 | 2.56 | 9.00 | 1855 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 708.07 | 6.98 | 7.32 | 1071 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 601.63 | 0.41 | 6.22 | 3201 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 586.42 | 4.58 | 6.07 | 2167 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 541.20 | 2.37 | 5.60 | 329 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 381.26 | 16.16 | 3.94 | 186 |
| 7 | 00123 | 越秀地产 | 367.25 | 78.90 | 3.80 | 157 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 321.01 | 36.19 | 3.32 | 209 |
| 9 | 603100 | 川仪股份 | 294.35 | 12.52 | 3.04 | 246 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 293.25 | 7.46 | 3.03 | 3794 |