行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)

2025-06-11     1.10740.1991%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101818招金矿业2,269.24158.859.23140
2601838成都银行2,166.58126.048.81242
300960龙湖集团1,986.67219.458.0817
400914海螺水泥1,937.8595.457.8836
501308海丰国际1,828.8293.707.4420
6600060海信视像1,662.9467.006.76185
7603699纽威股份1,450.7852.135.90135
8300628亿联网络1,355.0733.195.5173
9000528柳工1,282.68114.735.2283
10600988赤峰黄金1,257.6754.925.12400
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601838成都银行3,642.84212.919.151062
2000528柳工3,532.98292.958.88858
3600309万华化学2,840.5539.817.141945
400753中国国航2,501.87524.606.29210
501308海丰国际2,459.39128.306.1865
6600060海信视像2,416.13121.176.07655
7601128常熟银行2,388.18315.486.00652
8603699纽威股份2,307.90104.105.80605
9600282南钢股份2,202.27469.575.53827
10002142宁波银行2,118.1087.135.321281
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000528柳工3,661.88292.958.59216
2601838成都银行3,478.97220.898.16110
3600309万华化学3,204.5635.097.52675
4603699纽威股份2,922.64136.006.8651
5300628亿联网络2,760.8065.306.48110
6600060海信视像2,711.78121.176.3699
701308海丰国际2,615.28138.106.1416
8300575中旗股份2,338.32339.875.494
9601128常熟银行2,318.78315.485.4480
10000983山西焦煤2,257.12236.105.3060